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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 506 213.00 | 9 000.00 | 497 213.00 | 506 213.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 274 701.00 | 87 019.00 | 187 682.00 | 274 701.00 |
BJ TOTAL (I) | 880 914.00 | 96 019.00 | 784 895.00 | 880 914.00 |
BT Marchandises | 441 956.00 | | 441 956.00 | 441 956.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 537.00 | | 1 537.00 | 1 537.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 114.00 | | 1 114.00 | 1 114.00 |
CF Disponibilités | 3 587.00 | | 3 587.00 | 3 587.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
CJ TOTAL (II) | 448 247.00 | | 448 247.00 | 448 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 329 161.00 | 96 019.00 | 1 233 142.00 | 1 329 161.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 173 856.00 | 173 856.00 | | 173 856.00 |
DH Report à nouveau | -22 740.00 | | | -22 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 539.00 | -22 740.00 | | -25 539.00 |
DL TOTAL (I) | 134 377.00 | 159 916.00 | | 134 377.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 296 307.00 | 322 061.00 | | 296 307.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 796 839.00 | 772 339.00 | | 796 839.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 250.00 | 1 050.00 | | 1 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 368.00 | 5 375.00 | | 4 368.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 2 416.00 | | |
EA Autres dettes | | 249.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 098 764.00 | 1 103 491.00 | | 1 098 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 233 141.00 | 1 263 407.00 | | 1 233 141.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 35 767.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 35 767.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 767.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 534.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 534.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 294.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 294.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 541.00 | |
GE Autres charges | | | 319.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 447.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 680.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 859.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 859.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 539.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 767.00 | 39 904.00 | | 35 767.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 306.00 | 62 644.00 | | 61 306.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 539.00 | -22 740.00 | | -25 539.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 880 914.00 | | | 880 914.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 880 914.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 880 914.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 880 914.00 | | | 880 914.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 478.00 | 32 541.00 | | 63 478.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 478.00 | 32 541.00 | | 63 478.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 368.00 | 4 368.00 | | 4 368.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 796 839.00 | 796 839.00 | | 796 839.00 |
UX Autres créances clients | 1 114.00 | | | 1 114.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 296 297.00 | 26 771.00 | 111 492.00 | 296 297.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52.00 | | | 52.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 166.00 | 1 166.00 | | 1 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 097 514.00 | 827 988.00 | 111 492.00 | 1 097 514.00 |