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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 098.00 | 18 098.00 | | 18 098.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 889.00 | 22 389.00 | 500.00 | 22 889.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 340.00 | | 29 340.00 | 29 340.00 |
BN En cours de production de biens | 38 200.00 | | 38 200.00 | 38 200.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 64 844.00 | | 64 844.00 | 64 844.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 937.00 | | 109 937.00 | 109 937.00 |
BZ Autres créances | 45 251.00 | | 45 251.00 | 45 251.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 937.00 | | 1 937.00 | 1 937.00 |
CF Disponibilités | 19 280.00 | | 19 280.00 | 19 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 308 789.00 | | 308 789.00 | 308 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 331 678.00 | 22 389.00 | 309 289.00 | 331 678.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 146 237.00 | | | 146 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 268.00 | | | 9 268.00 |
DL TOTAL (I) | 163 889.00 | | | 163 889.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 625.00 | | | 120 625.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 056.00 | | | 1 056.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 348.00 | | | 1 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 427.00 | | | 23 427.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 399.00 | | | 145 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 309 289.00 | | | 309 289.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 774.00 | | | 24 774.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 625.00 | | | 625.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 271 392.00 | | 271 392.00 | 271 392.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 271 392.00 | | 271 392.00 | 271 392.00 |
FM Production stockée | | | -13 920.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 266 472.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 71.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 131 298.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 980.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 392.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 996.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 425.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 734.00 | |
GE Autres charges | | | 228.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 255 935.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 537.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 554.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 053.00 | | | 1 053.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 053.00 | | | 1 053.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 053.00 | | | -1 053.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 233.00 | | | 233.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 266 489.00 | | | 266 489.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 257 221.00 | | | 257 221.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 268.00 | | | 9 268.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 227.00 | | | 57 227.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 288.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 288.00 | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 338.00 | 22 889.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 050.00 | 21 909.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 480.00 | | | 480.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 959.00 | | | 48 959.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 788.00 | | | 7 788.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 439.00 | | 27 050.00 | 49 439.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 480.00 | | | 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 959.00 | | 27 050.00 | 48 959.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 348.00 | 1 348.00 | | 1 348.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 517.00 | 2 517.00 | | 2 517.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 152.00 | 15 152.00 | | 15 152.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 109 937.00 | 109 937.00 | | 109 937.00 |
VB T. V. A. | 2 329.00 | 2 329.00 | | 2 329.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 625.00 | | 120 625.00 | 120 625.00 |
VI Groupe et associés | 1 056.00 | 1 056.00 | | 1 056.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 733.00 | 7 733.00 | | 7 733.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 616.00 | 616.00 | | 616.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 573.00 | 34 573.00 | | 34 573.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 688.00 | 155 188.00 | 500.00 | 155 688.00 |
VW T.V.A. | 5 567.00 | 5 567.00 | | 5 567.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 399.00 | 24 774.00 | 120 625.00 | 145 399.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 243.00 | | | 3 243.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 914.00 | | | 3 914.00 |
ST Autres comptes | 29 534.00 | | | 29 534.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 784.00 | | | 18 784.00 |
YT Sous‐traitance | 15 600.00 | | | 15 600.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 559.00 | | | 1 559.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 753.00 | | | 1 753.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 996.00 | | | 4 996.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 28 639.00 | | | 28 639.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 012.00 | | | 29 012.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 69 392.00 | | | 69 392.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |