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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 27 441.00 | | 27 441.00 | 27 441.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
028 Immobilisations corporelles | 165 670.00 | 161 377.00 | 4 294.00 | 165 670.00 |
040 Immobilisations financières | 664.00 | | 664.00 | 664.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 194 217.00 | 161 819.00 | 32 399.00 | 194 217.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 182.00 | | 1 182.00 | 1 182.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 86 491.00 | 55.00 | 86 436.00 | 86 491.00 |
072 Créances – Autres | 267.00 | | 267.00 | 267.00 |
084 Disponibilités | 358 723.00 | | 358 723.00 | 358 723.00 |
092 Charges constatées d’avance | 523.00 | | 523.00 | 523.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 447 187.00 | 55.00 | 447 132.00 | 447 187.00 |
110 Total général Actif | 641 404.00 | 161 873.00 | 479 531.00 | 641 404.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 021.00 | |
132 Autres réserves | | | 284 575.00 | |
134 Report à nouveau | | | 50 791.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 72 284.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 416 293.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 675.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 809.00 | | |
172 Autres dettes | | | 60 563.00 | |
176 Total des dettes | | | 63 238.00 | |
180 Total général Passif | | | 479 531.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 437.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 201 717.00 | | | 201 717.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 5 908.00 | | | 5 908.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 5 437.00 | | | 5 437.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -472.00 | | | -472.00 |