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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 350 633.00 | | 350 633.00 | 350 633.00 |
028 Immobilisations corporelles | 64 710.00 | 62 217.00 | 2 492.00 | 64 710.00 |
040 Immobilisations financières | 7 321.00 | | 7 321.00 | 7 321.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 422 663.00 | 62 217.00 | 360 446.00 | 422 663.00 |
060 Stock marchandises | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
072 Créances – Autres | 2 741.00 | | 2 741.00 | 2 741.00 |
084 Disponibilités | 12 841.00 | | 12 841.00 | 12 841.00 |
092 Charges constatées d’avance | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 012.00 | | 19 012.00 | 19 012.00 |
110 Total général Actif | 441 675.00 | 62 217.00 | 379 458.00 | 441 675.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 29 729.00 | |
134 Report à nouveau | | | 264 478.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 017.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 332 224.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 163.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 455.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 541.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 818.00 | |
176 Total des dettes | | | 47 234.00 | |
180 Total général Passif | | | 379 458.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 362 211.00 | 416 868.00 | | 362 211.00 |
230 Autres produits | 220.00 | | | 220.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 362 431.00 | 416 868.00 | | 362 431.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 206 812.00 | 247 723.00 | | 206 812.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 650.00 | -3 500.00 | | 650.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 818.00 | 1 281.00 | | 818.00 |
242 Autres charges externes. | 30 841.00 | 35 283.00 | | 30 841.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 171.00 | | | 1 171.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 218.00 | 6 811.00 | | 8 218.00 |
250 Rémunérations du personnel | 57 814.00 | 97 827.00 | | 57 814.00 |
252 Charges sociales | 28 946.00 | 49 083.00 | | 28 946.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 002.00 | 1 217.00 | | 1 002.00 |
262 Autres charges | 208.00 | 2 582.00 | | 208.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 335 308.00 | 438 307.00 | | 335 308.00 |
270 Résultat d’exploitation | 27 123.00 | -21 439.00 | | 27 123.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
300 Charges exceptionnelles | 107.00 | 60.00 | | 107.00 |
310 Bénéfice ou perte | 27 017.00 | -21 498.00 | | 27 017.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 422 754.00 | | | 422 754.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 90.00 | | | 90.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 466.00 | | | 19 466.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 467.00 | | | 13 467.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |