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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 800.00 | 19 800.00 | | 19 800.00 |
AP Constructions | 13 847.00 | 12 816.00 | 1 031.00 | 13 847.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 397.00 | 13 397.00 | | 13 397.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 239 710.00 | 191 306.00 | 48 405.00 | 239 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 286 754.00 | 237 319.00 | 49 435.00 | 286 754.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 496 153.00 | | 2 496 153.00 | 2 496 153.00 |
BZ Autres créances | 410 831.00 | | 410 831.00 | 410 831.00 |
CF Disponibilités | 232.00 | | 232.00 | 232.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 961.00 | | 4 961.00 | 4 961.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 912 177.00 | | 2 912 177.00 | 2 912 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 198 932.00 | 237 319.00 | 2 961 613.00 | 3 198 932.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 360 872.00 | | | 1 360 872.00 |
DH Report à nouveau | 753 562.00 | | | 753 562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 672.00 | | | 1 672.00 |
DL TOTAL (I) | 2 166 906.00 | | | 2 166 906.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 315 960.00 | | | 315 960.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 706.00 | | | 3 706.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 338 505.00 | | | 338 505.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 991.00 | | | 126 991.00 |
EA Autres dettes | 9 542.00 | | | 9 542.00 |
EC TOTAL (IV) | 794 707.00 | | | 794 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 961 613.00 | | | 2 961 613.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 794 707.00 | | | 794 707.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 65 577.00 | | | 65 577.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 386 510.00 | | 1 386 510.00 | 1 386 510.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 386 510.00 | | 1 386 510.00 | 1 386 510.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 697.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 387 211.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 974 599.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 279.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 285 327.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 495.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 041.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 418 743.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 534.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 586.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 586.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 285.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 285.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -699.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 233.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 697.00 | | | 697.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 41 823.00 | | | 41 823.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -33 905.00 | | | -33 905.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 387 797.00 | | | 1 387 797.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 386 124.00 | | | 1 386 124.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 672.00 | | | 1 672.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 286 155.00 | | 599.00 | 286 155.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 286 754.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 266 954.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 800.00 | | | 19 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 266 355.00 | | 599.00 | 266 355.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 220 277.00 | 17 041.00 | | 220 277.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 800.00 | | | 19 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 477.00 | 17 041.00 | | 200 477.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 338 505.00 | 338 505.00 | | 338 505.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 028.00 | 25 028.00 | | 25 028.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 266.00 | 31 266.00 | | 31 266.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 542.00 | 9 542.00 | | 9 542.00 |
UX Autres créances clients | 2 496 153.00 | 2 496 153.00 | | 2 496 153.00 |
VB T. V. A. | 54 593.00 | 54 393.00 | | 54 593.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 315 960.00 | 315 960.00 | | 315 960.00 |
VI Groupe et associés | 3 706.00 | 3 706.00 | | 3 706.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | | | | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 124.00 | | | 24 124.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 296 438.00 | 296 438.00 | | 296 438.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 720.00 | 37 720.00 | | 37 720.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 961.00 | 4 961.00 | | 4 961.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 911 946.00 | 2 911 946.00 | | 2 911 946.00 |
VW T.V.A. | 32 980.00 | 32 980.00 | | 32 980.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 794 707.00 | 794 707.00 | | 794 707.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 279.00 | | | 8 279.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 53 958.00 | | | 53 958.00 |
ST Autres comptes | 313 558.00 | | | 313 558.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 121 535.00 | | | 121 535.00 |
YT Sous‐traitance | 485 548.00 | | | 485 548.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 279.00 | | | 8 279.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 49 337.00 | | | 49 337.00 |
ZE Dividendes | 113 000.00 | | | 113 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 974 599.00 | | | 974 599.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |