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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 129 881.00 | 300.00 | 129 581.00 | 129 881.00 |
AP Constructions | 190 700.00 | 132 080.00 | 58 619.00 | 190 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 019.00 | 3 774.00 | 244.00 | 4 019.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 221.00 | 63 639.00 | 7 581.00 | 71 221.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 889.00 | | 4 889.00 | 4 889.00 |
BJ TOTAL (I) | 456 912.00 | 199 795.00 | 257 117.00 | 456 912.00 |
BT Marchandises | 86 756.00 | | 86 756.00 | 86 756.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 761.00 | | 25 761.00 | 25 761.00 |
BZ Autres créances | 57 281.00 | | 57 281.00 | 57 281.00 |
CF Disponibilités | 107 250.00 | | 107 250.00 | 107 250.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 444.00 | | 19 444.00 | 19 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 296 494.00 | | 296 494.00 | 296 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 753 407.00 | 199 795.00 | 553 611.00 | 753 407.00 |
CP Parts à moins d’un an | 45 889.00 | | | 45 889.00 |
CU Autres participations | 15 200.00 | | 15 200.00 | 15 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 289 564.00 | | | 289 564.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 018.00 | | | 42 018.00 |
DL TOTAL (I) | 340 382.00 | | | 340 382.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 109.00 | | | 24 109.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 235.00 | | | 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 869.00 | | | 71 869.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 015.00 | | | 47 015.00 |
EA Autres dettes | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 229.00 | | | 213 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 553 611.00 | | | 553 611.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 229.00 | | | 213 229.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 792 617.00 | | 792 617.00 | 792 617.00 |
FG Production vendue services | 27 574.00 | | 27 574.00 | 27 574.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 820 191.00 | | 820 191.00 | 820 191.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 744.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 801.00 | |
FQ Autres produits | | | 216.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 822 953.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 273 175.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 937.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 228 439.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 237.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 182 462.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 135.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 333.00 | |
GE Autres charges | | | 1 110.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 758 956.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 997.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 503.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 503.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 193.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 193.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 309.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 307.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 801.00 | | | 1 801.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 140.00 | | | 9 140.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 140.00 | | | 9 140.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 140.00 | | | -9 140.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 149.00 | | | 15 149.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 825 457.00 | | | 825 457.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 783 439.00 | | | 783 439.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 018.00 | | | 42 018.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 869.00 | 71 869.00 | | 71 869.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 594.00 | 27 594.00 | | 27 594.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 350.00 | 10 350.00 | | 10 350.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 540.00 | 70 540.00 | | 70 540.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 41 000.00 | 41 000.00 | | 41 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 890.00 | 4 890.00 | | 4 890.00 |
UX Autres créances clients | 26 302.00 | 26 302.00 | | 26 302.00 |
VB T. V. A. | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 109.00 | 24 109.00 | | 24 109.00 |
VI Groupe et associés | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 231.00 | 25 231.00 | | 25 231.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 882.00 | 882.00 | | 882.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 350.00 | 31 350.00 | | 31 350.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 445.00 | 19 445.00 | | 19 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 917.00 | 148 917.00 | | 148 917.00 |
VW T.V.A. | 8 189.00 | 8 189.00 | | 8 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 769.00 | 213 769.00 | | 213 769.00 |