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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 907.00 | 29 552.00 | 19 355.00 | 48 907.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 030.00 | 2 030.00 | | 2 030.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 453 822.00 | 2 359 550.00 | 94 272.00 | 2 453 822.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 509 159.00 | 2 391 131.00 | 118 027.00 | 2 509 159.00 |
BT Marchandises | 203 383.00 | | 203 383.00 | 203 383.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
BZ Autres créances | 313 346.00 | | 313 346.00 | 313 346.00 |
CF Disponibilités | 91 153.00 | | 91 153.00 | 91 153.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 795.00 | | 1 795.00 | 1 795.00 |
CJ TOTAL (II) | 609 698.00 | | 609 698.00 | 609 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 118 857.00 | 2 391 131.00 | 727 725.00 | 3 118 857.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 140.00 | 17 140.00 | | 17 140.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 714.00 | 1 714.00 | | 1 714.00 |
DH Report à nouveau | 47 720.00 | -56 556.00 | | 47 720.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -642 188.00 | 104 276.00 | | -642 188.00 |
DL TOTAL (I) | -575 614.00 | 66 574.00 | | -575 614.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 125 798.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 842 374.00 | 189 635.00 | | 842 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 725.00 | 251 598.00 | | 192 725.00 |
EA Autres dettes | 268 240.00 | 523 773.00 | | 268 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 303 339.00 | 1 090 804.00 | | 1 303 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 727 725.00 | 1 157 379.00 | | 727 725.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 417 855.00 | | 91 303.00 | 2 417 855.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 509 159.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 907.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 455 852.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 340.00 | | 23 567.00 | 25 340.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 388 115.00 | | 67 737.00 | 2 388 115.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 366 288.00 | 24 843.00 | | 2 366 288.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 712.00 | 4 840.00 | | 24 712.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 341 576.00 | 20 003.00 | | 2 341 576.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 842 374.00 | 842 374.00 | | 842 374.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 402.00 | 90 402.00 | | 90 402.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 444.00 | 89 444.00 | | 89 444.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 268 240.00 | 268 240.00 | | 268 240.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
UX Autres créances clients | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 640.00 | 4 640.00 | | 4 640.00 |
VB T. V. A. | 28 889.00 | 28 889.00 | | 28 889.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
VP Divers | 63 784.00 | 63 784.00 | | 63 784.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 879.00 | 12 879.00 | | 12 879.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 211 533.00 | 211 533.00 | | 211 533.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 795.00 | 1 795.00 | | 1 795.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 319 562.00 | 315 162.00 | 4 400.00 | 319 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 303 339.00 | 1 303 339.00 | | 1 303 339.00 |