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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 701.00 | 701.00 | | 701.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 108.00 | 20 108.00 | | 20 108.00 |
AP Constructions | 800 482.00 | 729 741.00 | 70 741.00 | 800 482.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 239 998.00 | 192 642.00 | 47 355.00 | 239 998.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 061 289.00 | 943 193.00 | 118 096.00 | 1 061 289.00 |
BT Marchandises | 501 801.00 | | 501 801.00 | 501 801.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 428.00 | | 12 428.00 | 12 428.00 |
BZ Autres créances | 4 257.00 | | 4 257.00 | 4 257.00 |
CF Disponibilités | 80 402.00 | | 80 402.00 | 80 402.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 170.00 | | 1 170.00 | 1 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 600 058.00 | | 600 058.00 | 600 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 661 347.00 | 943 193.00 | 718 155.00 | 1 661 347.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 315 600.00 | 315 600.00 | | 315 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 560.00 | 31 560.00 | | 31 560.00 |
DH Report à nouveau | -334 467.00 | -378 359.00 | | -334 467.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -84 350.00 | 43 891.00 | | -84 350.00 |
DL TOTAL (I) | -71 657.00 | 12 693.00 | | -71 657.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 422 366.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 590 910.00 | 33 625.00 | | 590 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 016.00 | 47 256.00 | | 58 016.00 |
EA Autres dettes | 140 887.00 | 139 711.00 | | 140 887.00 |
EC TOTAL (IV) | 789 812.00 | 642 958.00 | | 789 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 718 155.00 | 655 651.00 | | 718 155.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 052 533.00 | | 8 756.00 | 1 052 533.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 701.00 | | | 701.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 061 289.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 701.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 108.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 040 480.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 108.00 | | | 20 108.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 031 724.00 | | 8 756.00 | 1 031 724.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 914 026.00 | 29 167.00 | | 914 026.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 701.00 | | | 701.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 108.00 | | | 20 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 893 217.00 | 29 167.00 | | 893 217.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 590 910.00 | 590 910.00 | | 590 910.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 546.00 | 45 546.00 | | 45 546.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 029.00 | 7 029.00 | | 7 029.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 140 887.00 | 140 887.00 | | 140 887.00 |
UX Autres créances clients | 12 428.00 | 12 428.00 | | 12 428.00 |
VB T. V. A. | 1 458.00 | 1 458.00 | | 1 458.00 |
VP Divers | 2 559.00 | 2 559.00 | | 2 559.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 048.00 | 5 048.00 | | 5 048.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 170.00 | 1 170.00 | | 1 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 856.00 | 17 856.00 | | 17 856.00 |
VW T.V.A. | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 789 812.00 | 789 812.00 | | 789 812.00 |