| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 81 800.00 | 60 234.00 | 21 567.00 | 81 800.00 |
AH Fonds commercial | 128 535.00 | 128 535.00 | | 128 535.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 128 759.00 | 617 801.00 | 510 958.00 | 1 128 759.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 436 328.00 | 260 563.00 | 175 765.00 | 436 328.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65 337.00 | | 65 337.00 | 65 337.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 840 760.00 | 1 067 132.00 | 773 627.00 | 1 840 760.00 |
BT Marchandises | 1 054 256.00 | | 1 054 256.00 | 1 054 256.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 578.00 | | 578.00 | 578.00 |
BZ Autres créances | 99 972.00 | | 99 972.00 | 99 972.00 |
CF Disponibilités | 65 346.00 | | 65 346.00 | 65 346.00 |
CH Charges constatées d’avance | 83 229.00 | | 83 229.00 | 83 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 303 380.00 | | 1 303 380.00 | 1 303 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 144 141.00 | 1 067 132.00 | 2 077 008.00 | 3 144 141.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 116 698.00 | -3 193 896.00 | | -3 116 698.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 934.00 | 77 198.00 | | 122 934.00 |
DL TOTAL (I) | -2 743 764.00 | -2 866 698.00 | | -2 743 764.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 253 438.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -38 841.00 | -54 134.00 | | -38 841.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 706 355.00 | 600 959.00 | | 1 706 355.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 282.00 | 237 543.00 | | 190 282.00 |
EA Autres dettes | 2 874 723.00 | 2 779 650.00 | | 2 874 723.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 88 253.00 | 126 253.00 | | 88 253.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 820 772.00 | 4 943 709.00 | | 4 820 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 077 008.00 | 2 077 011.00 | | 2 077 008.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 742 003.00 | | 98 756.00 | 1 742 003.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 65 337.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 840 760.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 210 335.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 565 087.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 208 643.00 | | 1 692.00 | 208 643.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 533 360.00 | | 31 727.00 | 1 533 360.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 65 337.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 987 283.00 | 79 850.00 | | 987 283.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 180 184.00 | 8 585.00 | | 180 184.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 807 099.00 | 71 265.00 | | 807 099.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 113 925.00 | | 113 925.00 | 113 925.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 113 925.00 | | 113 925.00 | 113 925.00 |
7C TOTAL GENERAL | 113 925.00 | | 113 925.00 | 113 925.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 706 355.00 | 1 706 355.00 | | 1 706 355.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 104 704.00 | 104 704.00 | | 104 704.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 903.00 | 55 903.00 | | 55 903.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 874 723.00 | 2 874 723.00 | | 2 874 723.00 |
8L Produits constatés d’avance | 88 253.00 | 88 253.00 | | 88 253.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65 337.00 | | 65 337.00 | 65 337.00 |
UX Autres créances clients | 578.00 | 578.00 | | 578.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 164.00 | 6 164.00 | | 6 164.00 |
VB T. V. A. | 3 046.00 | 3 046.00 | | 3 046.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 390.00 | 9 390.00 | | 9 390.00 |
VP Divers | 32 972.00 | 32 972.00 | | 32 972.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 655.00 | 14 655.00 | | 14 655.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 400.00 | 48 400.00 | | 48 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 83 229.00 | 83 229.00 | | 83 229.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 116.00 | 183 779.00 | 65 337.00 | 249 116.00 |
VW T.V.A. | 15 020.00 | 15 020.00 | | 15 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 859 612.00 | 4 859 612.00 | | 4 859 612.00 |