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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 534.00 | 4 979.00 | 1 555.00 | 6 534.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 802.00 | 49 995.00 | 23 807.00 | 73 802.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 8 900.00 | | 8 900.00 | 8 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 236.00 | 54 974.00 | 39 262.00 | 94 236.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 250.00 | | 11 250.00 | 11 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 269 603.00 | 25 308.00 | 244 295.00 | 269 603.00 |
BZ Autres créances | 40 196.00 | | 40 196.00 | 40 196.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 210 644.00 | | 210 644.00 | 210 644.00 |
CF Disponibilités | 8 638.00 | | 8 638.00 | 8 638.00 |
CH Charges constatées d’avance | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 540 452.00 | 25 308.00 | 515 144.00 | 540 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 634 689.00 | 80 283.00 | 554 406.00 | 634 689.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 900.00 | | | 8 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 154 027.00 | 213 910.00 | | 154 027.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -108 673.00 | -59 883.00 | | -108 673.00 |
DL TOTAL (I) | 54 154.00 | 162 827.00 | | 54 154.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 129.00 | 47 988.00 | | 40 129.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83.00 | 26 662.00 | | 83.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 096.00 | 199 801.00 | | 198 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 253 541.00 | 298 615.00 | | 253 541.00 |
EA Autres dettes | 8 402.00 | 3 549.00 | | 8 402.00 |
EC TOTAL (IV) | 500 252.00 | 576 615.00 | | 500 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 554 406.00 | 739 443.00 | | 554 406.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 500 252.00 | 576 615.00 | | 500 252.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40 129.00 | 17 883.00 | | 40 129.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 278.00 | | 44 348.00 | 135 278.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50 000.00 | 13 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 85 390.00 | 94 236.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 390.00 | 80 336.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 378.00 | | 44 348.00 | 71 378.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 900.00 | | | 63 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 968.00 | 14 620.00 | 6 613.00 | 46 968.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 968.00 | 14 620.00 | 6 613.00 | 46 968.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25 308.00 | | | 25 308.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 308.00 | | | 25 308.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 308.00 | | | 25 308.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 096.00 | 198 096.00 | | 198 096.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 425.00 | 46 425.00 | | 46 425.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 051.00 | 64 051.00 | | 64 051.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 402.00 | 8 402.00 | | 8 402.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 900.00 | 8 900.00 | | 8 900.00 |
UX Autres créances clients | 197 357.00 | 197 357.00 | | 197 357.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 72 246.00 | 72 246.00 | | 72 246.00 |
VB T. V. A. | 11 434.00 | 11 434.00 | | 11 434.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 129.00 | 40 129.00 | | 40 129.00 |
VI Groupe et associés | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 180.00 | | | 30 180.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 604.00 | 2 604.00 | | 2 604.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 038.00 | 2 038.00 | | 2 038.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 758.00 | 25 758.00 | | 25 758.00 |
VS Charges constatées d’avance | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 318 820.00 | 318 820.00 | | 318 820.00 |
VW T.V.A. | 141 027.00 | 141 027.00 | | 141 027.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 500 252.00 | 500 252.00 | | 500 252.00 |