| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 58 711.00 | 58 540.00 | 171.00 | 58 711.00 |
AP Constructions | 639 594.00 | 494 174.00 | 145 420.00 | 639 594.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 615 270.00 | 480 541.00 | 134 729.00 | 615 270.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 306.00 | 65 815.00 | 15 491.00 | 81 306.00 |
BF Prêts | 536.00 | | 536.00 | 536.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 395 916.00 | 1 099 070.00 | 296 846.00 | 1 395 916.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 590.00 | | 33 590.00 | 33 590.00 |
BT Marchandises | 20 855.00 | | 20 855.00 | 20 855.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 062.00 | | 28 062.00 | 28 062.00 |
BZ Autres créances | 27 720.00 | | 27 720.00 | 27 720.00 |
CF Disponibilités | 283 872.00 | | 283 872.00 | 283 872.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 916.00 | | 28 916.00 | 28 916.00 |
CJ TOTAL (II) | 423 015.00 | | 423 015.00 | 423 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 818 931.00 | 1 099 070.00 | 719 861.00 | 1 818 931.00 |
CP Parts à moins d’un an | 536.00 | | | 536.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DH Report à nouveau | -3 622 476.00 | -2 723 627.00 | | -3 622 476.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -941 652.00 | -898 848.00 | | -941 652.00 |
DJ Subventions d’investissement | 414.00 | 1 231.00 | | 414.00 |
DL TOTAL (I) | -4 546 114.00 | -3 603 644.00 | | -4 546 114.00 |
DQ Provisions pour charges | | 46 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 46 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 719 713.00 | 2 918 169.00 | | 3 719 713.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 898 281.00 | 868 701.00 | | 898 281.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 690.00 | 95 090.00 | | 129 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 433 822.00 | 223 607.00 | | 433 822.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 6 716.00 | | |
EA Autres dettes | 84 468.00 | 60 469.00 | | 84 468.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 265 975.00 | 4 172 752.00 | | 5 265 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 719 861.00 | 615 108.00 | | 719 861.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 367 694.00 | 3 304 051.00 | | 4 367 694.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 50 300.00 | | 50 300.00 | 50 300.00 |
FG Production vendue services | 1 334 012.00 | | 1 334 012.00 | 1 334 012.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 384 312.00 | | 1 384 312.00 | 1 384 312.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 94 345.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 481 178.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 119.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -723.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 545.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 079 497.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 176.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 777 282.00 | |
FZ Charges sociales | | | 244 711.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 157 792.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 61 255.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 438 655.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -957 477.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 31.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 113.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 113.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 082.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -966 559.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 69 532.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 47 553.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45 677.00 | 80 584.00 | | 45 677.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 817.00 | 1 122.00 | | 817.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 495.00 | 81 707.00 | | 46 495.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 161.00 | 43.00 | | 20 161.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 427.00 | 5 141.00 | | 1 427.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 588.00 | 5 184.00 | | 21 588.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 907.00 | 76 523.00 | | 24 907.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 527 704.00 | 1 690 092.00 | | 1 527 704.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 469 356.00 | 2 588 940.00 | | 2 469 356.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -941 652.00 | -898 848.00 | | -941 652.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 70 242.00 | 1 336 170.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 356 231.00 | | 50 180.00 | 1 356 231.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 010 531.00 | 157 792.00 | 69 253.00 | 1 010 531.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 543.00 | 4 434.00 | 438.00 | 54 543.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 955 987.00 | 153 358.00 | 68 815.00 | 955 987.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 46 000.00 | | 46 000.00 | 46 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 000.00 | | 46 000.00 | 46 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 46 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 690.00 | 129 690.00 | | 129 690.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 130 934.00 | 130 934.00 | | 130 934.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 260 675.00 | 260 675.00 | | 260 675.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 468.00 | 84 468.00 | | 84 468.00 |
UP Prêts | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 28 062.00 | 28 062.00 | | 28 062.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VB T. V. A. | 23 549.00 | 23 549.00 | | 23 549.00 |
VI Groupe et associés | 3 718 213.00 | 3 718 213.00 | | 3 718 213.00 |
VP Divers | 3 992.00 | 3 992.00 | | 3 992.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 051.00 | 26 051.00 | | 26 051.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 916.00 | 28 916.00 | | 28 916.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 734.00 | 85 234.00 | 500.00 | 85 734.00 |
VW T.V.A. | 16 162.00 | 16 162.00 | | 16 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 367 694.00 | 4 367 694.00 | | 4 367 694.00 |