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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 491.00 | 1 173.00 | 3 318.00 | 4 491.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 749.00 | 12 749.00 | | 12 749.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 161.00 | 108 415.00 | 61 746.00 | 170 161.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 908.00 | | 2 908.00 | 2 908.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 309.00 | 122 336.00 | 67 972.00 | 190 309.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 492.00 | | 32 492.00 | 32 492.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 491 432.00 | | 491 432.00 | 491 432.00 |
BZ Autres créances | 38 818.00 | | 38 818.00 | 38 818.00 |
CF Disponibilités | 325 510.00 | | 325 510.00 | 325 510.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 249.00 | | 1 249.00 | 1 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 889 501.00 | | 889 501.00 | 889 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 079 810.00 | 122 336.00 | 957 473.00 | 1 079 810.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 283 404.00 | 294 875.00 | | 283 404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 708.00 | -11 472.00 | | 136 708.00 |
DL TOTAL (I) | 437 711.00 | 301 004.00 | | 437 711.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 201.00 | | | 4 201.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 201.00 | | | 4 201.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 145.00 | 33 524.00 | | 10 145.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 618.00 | 60 043.00 | | 618.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 330 263.00 | 256 969.00 | | 330 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 230.00 | 83 228.00 | | 169 230.00 |
EA Autres dettes | 5 304.00 | 1 789.00 | | 5 304.00 |
EC TOTAL (IV) | 515 561.00 | 435 552.00 | | 515 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 957 473.00 | 736 556.00 | | 957 473.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 180 940.00 | | 9 369.00 | 180 940.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 908.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 190 309.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 491.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 182 910.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 491.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 066.00 | | 4 844.00 | 178 066.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 874.00 | | 34.00 | 2 874.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 167.00 | 31 169.00 | | 91 167.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 173.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 167.00 | 29 997.00 | | 91 167.00 |