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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 815.00 | 41 815.00 | | 41 815.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 068.00 | 1 016.00 | 1 052.00 | 2 068.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 444.00 | | 13 444.00 | 13 444.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 327.00 | 42 831.00 | 14 496.00 | 57 327.00 |
BT Marchandises | 115 045.00 | | 115 045.00 | 115 045.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 206 386.00 | | 206 386.00 | 206 386.00 |
BZ Autres créances | 84 428.00 | | 84 428.00 | 84 428.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 260 843.00 | | 260 843.00 | 260 843.00 |
CF Disponibilités | 581 277.00 | | 581 277.00 | 581 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 247 979.00 | | 1 247 979.00 | 1 247 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 305 306.00 | 42 831.00 | 1 262 475.00 | 1 305 306.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 179.00 | | | 5 179.00 |
DH Report à nouveau | 597 613.00 | | | 597 613.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 644.00 | | | -27 644.00 |
DL TOTAL (I) | 583 148.00 | | | 583 148.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 454 043.00 | | | 454 043.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 721.00 | | | 211 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 032.00 | | | 8 032.00 |
EA Autres dettes | 5 531.00 | | | 5 531.00 |
EC TOTAL (IV) | 679 327.00 | | | 679 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 262 475.00 | | | 1 262 475.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 679 327.00 | | | 679 327.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 685 413.00 | | 685 413.00 | 685 413.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 685 413.00 | | 685 413.00 | 685 413.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 685 413.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 707 672.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -102 897.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 279.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 245.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -1 943.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 204.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 938.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 413.00 | |
GE Autres charges | | | 1 745.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 724 658.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 244.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 553.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 553.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 952.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 952.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 601.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 644.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 697 966.00 | | | 697 966.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 725 610.00 | | | 725 610.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 644.00 | | | -27 644.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 883.00 | | 13 444.00 | 43 883.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 444.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 57 327.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 883.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 883.00 | | | 43 883.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 13 444.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 418.00 | 413.00 | | 42 418.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 418.00 | 413.00 | | 42 418.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211 721.00 | 211 721.00 | | 211 721.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 349.00 | 3 349.00 | | 3 349.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 241.00 | 2 241.00 | | 2 241.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 531.00 | 5 531.00 | | 5 531.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 444.00 | | | 13 444.00 |
UX Autres créances clients | 206 386.00 | | | 206 386.00 |
VB T. V. A. | 39 752.00 | | | 39 752.00 |
VI Groupe et associés | 454 043.00 | 454 043.00 | | 454 043.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 676.00 | | | 14 676.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 304 259.00 | 290 814.00 | 13 444.00 | 304 259.00 |
VW T.V.A. | 2 441.00 | 2 441.00 | | 2 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 679 327.00 | 679 327.00 | | 679 327.00 |