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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 331.00 | 11 906.00 | 6 424.00 | 18 331.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 847.00 | | 8 847.00 | 8 847.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 179.00 | 11 906.00 | 15 272.00 | 27 179.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 988 901.00 | | 988 901.00 | 988 901.00 |
BZ Autres créances | 140 246.00 | | 140 246.00 | 140 246.00 |
CF Disponibilités | 258 757.00 | | 258 757.00 | 258 757.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 009.00 | | 1 009.00 | 1 009.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 388 914.00 | | 1 388 914.00 | 1 388 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 416 093.00 | 11 906.00 | 1 404 186.00 | 1 416 093.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 717 820.00 | 528 893.00 | | 717 820.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 530.00 | 188 927.00 | | 89 530.00 |
DL TOTAL (I) | 851 350.00 | 761 820.00 | | 851 350.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 15 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 000.00 | 230 000.00 | | 82 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 291 350.00 | 126 285.00 | | 291 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 394.00 | 73 141.00 | | 177 394.00 |
EA Autres dettes | 891.00 | 891.00 | | 891.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 552 835.00 | 446 518.00 | | 552 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 404 186.00 | 1 208 339.00 | | 1 404 186.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 440 560.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 440 560.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 7 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 448 060.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 849 109.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 708.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 328 471.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 457.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 615.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 330 361.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 117 700.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 482.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 383.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 865.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 312.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 268.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 580.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 285.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 985.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 78.00 | 75.00 | | 78.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 78.00 | 75.00 | | 78.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 368.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 744.00 | 3 122.00 | | 744.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 744.00 | 3 490.00 | | 744.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -667.00 | -3 415.00 | | -667.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 788.00 | 4 305.00 | | 27 788.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 451 004.00 | 1 286 067.00 | | 2 451 004.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 361 473.00 | 1 097 140.00 | | 2 361 473.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 530.00 | 188 927.00 | | 89 530.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 181.00 | | 1 997.00 | 25 181.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 847.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 178.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 331.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 431.00 | | 1 900.00 | 16 431.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 750.00 | | 97.00 | 8 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 291.00 | 2 615.00 | | 9 291.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 291.00 | 2 615.00 | | 9 291.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 291 350.00 | 291 350.00 | | 291 350.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 612.00 | 20 612.00 | | 20 612.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 024.00 | 40 024.00 | | 40 024.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 106.00 | 23 106.00 | | 23 106.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 892.00 | 892.00 | | 892.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 848.00 | | 8 848.00 | 8 848.00 |
UX Autres créances clients | 988 901.00 | 988 901.00 | | 988 901.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 674.00 | 4 674.00 | | 4 674.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VB T. V. A. | 134 264.00 | 134 264.00 | | 134 264.00 |
VI Groupe et associés | 82 000.00 | 82 000.00 | | 82 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 558.00 | 9 558.00 | | 9 558.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 226.00 | 1 226.00 | | 1 226.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 009.00 | 1 009.00 | | 1 009.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 139 004.00 | 1 130 156.00 | 8 848.00 | 1 139 004.00 |
VW T.V.A. | 84 094.00 | 84 094.00 | | 84 094.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 552 836.00 | 552 836.00 | | 552 836.00 |