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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 164.00 | 4 164.00 | | 4 164.00 |
AP Constructions | 538 489.00 | 429 357.00 | 109 133.00 | 538 489.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 191 601.00 | 723 595.00 | 468 006.00 | 1 191 601.00 |
BH Autres immobilisations financières | 166.00 | | 166.00 | 166.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 772 533.00 | 1 195 228.00 | 577 305.00 | 1 772 533.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 539.00 | | 14 539.00 | 14 539.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 025.00 | | 46 025.00 | 46 025.00 |
BZ Autres créances | 5 641.00 | | 5 641.00 | 5 641.00 |
CF Disponibilités | 718 507.00 | | 718 507.00 | 718 507.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 497.00 | | 11 497.00 | 11 497.00 |
CJ TOTAL (II) | 796 209.00 | | 796 209.00 | 796 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 568 742.00 | 1 195 228.00 | 1 373 514.00 | 2 568 742.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 42 504.00 | | | 42 504.00 |
DH Report à nouveau | 9 067.00 | | | 9 067.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 468 035.00 | | | 468 035.00 |
DL TOTAL (I) | 528 406.00 | | | 528 406.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 475 576.00 | | | 475 576.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 910.00 | | | 191 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 308.00 | | | 177 308.00 |
EA Autres dettes | 315.00 | | | 315.00 |
EC TOTAL (IV) | 845 108.00 | | | 845 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 373 514.00 | | | 1 373 514.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 478 229.00 | | | 478 229.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 079 594.00 | 116 482.00 | 848.00 | 1 079 594.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 276.00 | | | 42 276.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 037 317.00 | 116 482.00 | 848.00 | 1 037 317.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 910.00 | 191 910.00 | | 191 910.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 177 308.00 | 177 308.00 | | 177 308.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
UT Autres immobilisations financières | 166.00 | | 166.00 | 166.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 475 576.00 | 475 576.00 | | 475 576.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 163.00 | 63 163.00 | | 63 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 329.00 | 63 163.00 | 166.00 | 63 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 845 108.00 | 845 108.00 | | 845 108.00 |