| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 43 600.00 | 14 664.00 | 28 936.00 | 43 600.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 953 899.00 | 301 820.00 | 652 079.00 | 953 899.00 |
AH Fonds commercial | 1 891 596.00 | 811 359.00 | 1 080 238.00 | 1 891 596.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 700.00 | 70.00 | 5 630.00 | 5 700.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | 10 673 014.00 | 4 597 930.00 | 6 075 084.00 | 10 673 014.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 207 207.00 | 2 804 050.00 | 4 403 156.00 | 7 207 207.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 573 957.00 | 4 836 818.00 | 6 737 139.00 | 11 573 957.00 |
AV Immobilisations en cours | 69 568.00 | | 69 568.00 | 69 568.00 |
BH Autres immobilisations financières | 723 595.00 | | 723 595.00 | 723 595.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 142 136.00 | 13 366 712.00 | 19 775 425.00 | 33 142 136.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 859.00 | | 30 859.00 | 30 859.00 |
BT Marchandises | 597 306.00 | | 597 306.00 | 597 306.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 224 701.00 | | 224 701.00 | 224 701.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 896.00 | 1 845.00 | 157 052.00 | 158 896.00 |
BZ Autres créances | 4 054 856.00 | | 4 054 856.00 | 4 054 856.00 |
CF Disponibilités | 3 981 997.00 | | 3 981 997.00 | 3 981 997.00 |
CH Charges constatées d’avance | 407 593.00 | | 407 593.00 | 407 593.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 456 208.00 | 1 845.00 | 9 454 364.00 | 9 456 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 598 345.00 | 13 368 556.00 | 29 229 789.00 | 42 598 345.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 990.00 | 600 990.00 | | 600 990.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 099.00 | 60 099.00 | | 60 099.00 |
DH Report à nouveau | 867 335.00 | 804 190.00 | | 867 335.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 908 868.00 | 1 063 145.00 | | 908 868.00 |
DL TOTAL (I) | 2 437 292.00 | 2 528 424.00 | | 2 437 292.00 |
DP Provisions pour risques | | 130 846.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 130 846.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 880 188.00 | 20 667 531.00 | | 20 880 188.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 162 997.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 680 081.00 | 3 013 614.00 | | 2 680 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 521 218.00 | 2 161 680.00 | | 2 521 218.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 654 219.00 | 889 552.00 | | 654 219.00 |
EA Autres dettes | 56 791.00 | 58 975.00 | | 56 791.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 792 497.00 | 26 954 350.00 | | 26 792 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 229 789.00 | 29 613 620.00 | | 29 229 789.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 868 687.00 | 12 457 334.00 | | 9 868 687.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 942.00 | 10 988.00 | | 1 942.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 48 530 288.00 | | 48 530 288.00 | 48 530 288.00 |
FG Production vendue services | 198 222.00 | | 198 222.00 | 198 222.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 728 509.00 | | 48 728 509.00 | 48 728 509.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 080 045.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 368 689.00 | |
FQ Autres produits | | | 291 763.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 469 006.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 812 061.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -215 146.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 539 251.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 820 765.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 852 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 128 741.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 959 526.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 845.00 | |
GE Autres charges | | | 253 814.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 163 657.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 305 349.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 457 473.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 250.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 457 722.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -457 722.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 847 627.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 165 696.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 285 510.00 | 1 537 791.00 | | 1 285 510.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 130 846.00 | | | 130 846.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 416 356.00 | 1 703 487.00 | | 1 416 356.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 547.00 | 11 141.00 | | 3 547.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 807 674.00 | 1 806 856.00 | | 807 674.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 99 407.00 | 399 863.00 | | 99 407.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 910 628.00 | 2 217 860.00 | | 910 628.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 505 727.00 | -514 373.00 | | 505 727.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 203 511.00 | 285 685.00 | | 203 511.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 240 976.00 | 414 365.00 | | 240 976.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 885 362.00 | 45 396 262.00 | | 51 885 362.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 976 494.00 | 45 333 117.00 | | 50 976 494.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 908 867.00 | 1 063 145.00 | | 908 867.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 352 944.00 | 247 473.00 | | 352 944.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 247 237.00 | | 6 790 941.00 | 31 247 237.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 43 600.00 | | | 43 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 666.00 | 723 595.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 896 042.00 | 33 142 136.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 43 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 390 375.00 | 2 851 195.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 499 001.00 | 29 523 746.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 958 668.00 | | 282 903.00 | 2 958 668.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 612 053.00 | | 6 410 694.00 | 27 612 053.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 632 916.00 | | 97 345.00 | 632 916.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 314 564.00 | 3 054 852.00 | 1 002 703.00 | 11 314 564.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 764.00 | 3 900.00 | | 10 764.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 884 257.00 | 244 753.00 | 15 761.00 | 884 257.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 419 542.00 | 2 806 199.00 | 986 942.00 | 10 419 542.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 130 846.00 | | 130 846.00 | 130 846.00 |
7C TOTAL GENERAL | 130 846.00 | | 130 846.00 | 130 846.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 130 846.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 680 081.00 | 2 680 081.00 | | 2 680 081.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 654 219.00 | 654 219.00 | | 654 219.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 791.00 | 56 791.00 | | 56 791.00 |
UT Autres immobilisations financières | 723 595.00 | | 723 595.00 | 723 595.00 |
UX Autres créances clients | 158 896.00 | 158 896.00 | | 158 896.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 942.00 | 1 942.00 | | 1 942.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 878 246.00 | 3 954 436.00 | 14 148 622.00 | 20 878 246.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 350 810.00 | | | 4 350 810.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 148 772.00 | | | 4 148 772.00 |
VP Divers | 4 051 494.00 | 4 051 494.00 | | 4 051 494.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 521 218.00 | 2 521 218.00 | | 2 521 218.00 |
VS Charges constatées d’avance | 407 593.00 | 407 593.00 | | 407 593.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 341 578.00 | 4 617 983.00 | 723 595.00 | 5 341 578.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 792 497.00 | 9 868 687.00 | 14 148 622.00 | 26 792 497.00 |