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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 074.00 | 5 074.00 | | 5 074.00 |
AP Constructions | 15 221.00 | 14 833.00 | 387.00 | 15 221.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 891.00 | 19 513.00 | 379.00 | 19 891.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 871.00 | 32 871.00 | | 32 871.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 314.00 | | 1 314.00 | 1 314.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 484.00 | 72 291.00 | 2 193.00 | 74 484.00 |
BP En cours de production de services | 64 115.00 | | 64 115.00 | 64 115.00 |
BT Marchandises | 87 877.00 | | 87 877.00 | 87 877.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 090.00 | 818.00 | 29 271.00 | 30 090.00 |
BZ Autres créances | 38 666.00 | | 38 666.00 | 38 666.00 |
CF Disponibilités | 3 739.00 | | 3 739.00 | 3 739.00 |
CH Charges constatées d’avance | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 229 349.00 | 818.00 | 228 531.00 | 229 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 303 833.00 | 73 110.00 | 230 724.00 | 303 833.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 398 810.00 | 390 966.00 | | 398 810.00 |
222 Production stockée | -15 853.00 | -326.00 | | -15 853.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 700.00 | | |
230 Autres produits | 6 112.00 | 4 222.00 | | 6 112.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 455 741.00 | 449 590.00 | | 455 741.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 200 215.00 | 193 465.00 | | 200 215.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 10 372.00 | 2 262.00 | | 10 372.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 720.00 | 2 376.00 | | 1 720.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 887.00 | 6 328.00 | | 4 887.00 |
252 Charges sociales | 28 310.00 | 30 681.00 | | 28 310.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 126 732.00 | 129 358.00 | | 126 732.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 580.00 | 15 265.00 | | 3 580.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 3.00 | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | | 2 502.00 | | |
294 Charges financières | 2 449.00 | 3 533.00 | | 2 449.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | 2 216.00 | | 45.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 046.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 1 088.00 | 10 974.00 | | 1 088.00 |
DA Capital social ou individuel | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DD Réserve légale (1) | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
DG Autres réserves | 55 282.00 | 44 308.00 | | 55 282.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 088.00 | 10 974.00 | | 1 088.00 |
DL TOTAL (I) | 66 432.00 | 65 344.00 | | 66 432.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 937.00 | 74 057.00 | | 58 937.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 900.00 | 58 799.00 | | 55 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 024.00 | 34 188.00 | | 46 024.00 |
EA Autres dettes | 2 289.00 | | | 2 289.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 292.00 | 170 761.00 | | 164 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 230 724.00 | 236 105.00 | | 230 724.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 482.00 | | | 74 482.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 427.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 74 484.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 074.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 983.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 074.00 | | | 5 074.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 983.00 | | | 67 983.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 425.00 | | | 1 425.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 153.00 | 1 138.00 | | 71 153.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 074.00 | | | 5 074.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 079.00 | 1 138.00 | | 66 079.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 900.00 | 55 900.00 | | 55 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 305.00 | 2 305.00 | | 2 305.00 |
8L Produits constatés d’avance | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 912.00 | 15 762.00 | 43 150.00 | 58 912.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 083.00 | | | 15 083.00 |
VS Charges constatées d’avance | 216.00 | | | 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 932.00 | 73 618.00 | 1 314.00 | 74 932.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 292.00 | 121 142.00 | 43 150.00 | 164 292.00 |