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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 865.00 | 22 865.00 | | 22 865.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 070.00 | 1 163.00 | 907.00 | 2 070.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 982.00 | 68 275.00 | 67 708.00 | 135 982.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 295 877.00 | | 4 295 877.00 | 4 295 877.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 486.00 | | 2 486.00 | 2 486.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 459 281.00 | 92 303.00 | 4 366 978.00 | 4 459 281.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 926.00 | | 15 926.00 | 15 926.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 528 722.00 | | 528 722.00 | 528 722.00 |
BZ Autres créances | 878 999.00 | 769 015.00 | 109 984.00 | 878 999.00 |
CF Disponibilités | 1 708 184.00 | | 1 708 184.00 | 1 708 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 131 831.00 | 769 015.00 | 2 362 817.00 | 3 131 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 591 113.00 | 861 318.00 | 6 729 795.00 | 7 591 113.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 039 000.00 | 1 039 000.00 | | 1 039 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 148 000.00 | 148 000.00 | | 148 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 103 900.00 | 103 900.00 | | 103 900.00 |
DG Autres réserves | 3 921 408.00 | 3 157 917.00 | | 3 921 408.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 270 801.00 | 1 063 491.00 | | 1 270 801.00 |
DL TOTAL (I) | 6 483 109.00 | 5 512 308.00 | | 6 483 109.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 248.00 | 45 700.00 | | 29 248.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 517.00 | 109 613.00 | | 22 517.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 449.00 | 48 051.00 | | 68 449.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 919.00 | 108 670.00 | | 115 919.00 |
EA Autres dettes | 10 551.00 | 185.00 | | 10 551.00 |
EC TOTAL (IV) | 246 686.00 | 312 218.00 | | 246 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 729 795.00 | 5 824 526.00 | | 6 729 795.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 135 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 135 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 305 484.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 440 484.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 466 985.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 434.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 637 579.00 | |
FZ Charges sociales | | | 254 164.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 25 982.00 | |
GE Autres charges | | | 58.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 403 202.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 282.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 271 185.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 455.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 270 731.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 308 013.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 846.00 | | | 2 846.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 936.00 | 152.00 | | 2 936.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | -152.00 | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 122.00 | 28 628.00 | | 37 122.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 714 515.00 | 2 419 866.00 | | 2 714 515.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 443 714.00 | 1 356 375.00 | | 1 443 714.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 270 801.00 | 1 063 491.00 | | 1 270 801.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 209 436.00 | | 252 691.00 | 4 209 436.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 846.00 | 4 298 364.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 846.00 | 4 459 281.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 935.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 135 982.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 935.00 | | | 24 935.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 183.00 | | 1 799.00 | 134 183.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 050 318.00 | | 250 892.00 | 4 050 318.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 321.00 | 25 982.00 | | 66 321.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 891.00 | 138.00 | | 23 891.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 431.00 | 25 844.00 | | 42 431.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 449.00 | 68 449.00 | | 68 449.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 919.00 | 115 919.00 | | 115 919.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 552.00 | 10 552.00 | | 10 552.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 014 077.00 | | 3 014 077.00 | 3 014 077.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 486.00 | | 2 486.00 | 2 486.00 |
UX Autres créances clients | 528 722.00 | 528 722.00 | | 528 722.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 248.00 | | | 29 248.00 |
VI Groupe et associés | 22 517.00 | 22 517.00 | | 22 517.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 451.00 | | | 16 451.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 878 999.00 | 878 999.00 | | 878 999.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 424 285.00 | 1 407 721.00 | 3 016 564.00 | 4 424 285.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 686.00 | 217 438.00 | | 246 686.00 |