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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 128.00 | 3 315.00 | 11 813.00 | 15 128.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 847 818.00 | 3 315.00 | 2 844 503.00 | 2 847 818.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 099.00 | | 1 099.00 | 1 099.00 |
BZ Autres créances | 503 625.00 | | 503 625.00 | 503 625.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 556.00 | | 2 556.00 | 2 556.00 |
CF Disponibilités | 537 910.00 | | 537 910.00 | 537 910.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 045 190.00 | | 1 045 190.00 | 1 045 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 893 007.00 | 3 315.00 | 3 889 692.00 | 3 893 007.00 |
CU Autres participations | 2 832 690.00 | | 2 832 690.00 | 2 832 690.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 282 770.00 | 1 282 770.00 | | 1 282 770.00 |
DD Réserve légale (1) | 69 720.00 | 69 720.00 | | 69 720.00 |
DH Report à nouveau | 1 357 722.00 | 1 368 741.00 | | 1 357 722.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 986 320.00 | -11 019.00 | | 986 320.00 |
DL TOTAL (I) | 3 696 532.00 | 2 710 212.00 | | 3 696 532.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 186 449.00 | 633 326.00 | | 186 449.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 164.00 | 1 056.00 | | 1 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 547.00 | 1 748.00 | | 5 547.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 160.00 | 636 130.00 | | 193 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 889 692.00 | 3 346 343.00 | | 3 889 692.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 315.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 658.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 973.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 373.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 008 271.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 008 271.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 008 271.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 990 898.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 361.00 | 470.00 | | 1 361.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 361.00 | 470.00 | | 1 361.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 361.00 | -470.00 | | -1 361.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 217.00 | | | 3 217.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 009 871.00 | 9 882.00 | | 1 009 871.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 551.00 | 20 901.00 | | 23 551.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 986 320.00 | -11 019.00 | | 986 320.00 |