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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
AH Fonds commercial | 8 120.00 | | 8 120.00 | 8 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 356.00 | 66 561.00 | 54 795.00 | 121 356.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 278 571.00 | | 278 571.00 | 278 571.00 |
BD Autres titres immobilisés | 421.00 | | 421.00 | 421.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 442 057.00 | 68 091.00 | 1 373 966.00 | 1 442 057.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 234 932.00 | 207.00 | 234 724.00 | 234 932.00 |
BZ Autres créances | 15 202.00 | | 15 202.00 | 15 202.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 413 671.00 | | 413 671.00 | 413 671.00 |
CJ TOTAL (II) | 713 806.00 | 207.00 | 713 598.00 | 713 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 155 863.00 | 68 299.00 | 2 087 564.00 | 2 155 863.00 |
CU Autres participations | 1 032 057.00 | | 1 032 057.00 | 1 032 057.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 300 020.00 | | | 1 300 020.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 002.00 | | | 60 002.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 317 810.00 | | | 317 810.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 219 296.00 | | | 219 296.00 |
DL TOTAL (I) | 1 897 129.00 | | | 1 897 129.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 099.00 | | | 40 099.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 827.00 | | | 8 827.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 508.00 | | | 90 508.00 |
EC TOTAL (IV) | 190 435.00 | | | 190 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 087 564.00 | | | 2 087 564.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 285.00 | | | 160 285.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
FG Production vendue services | 378 953.00 | | 378 953.00 | 378 953.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 384 953.00 | | 384 953.00 | 384 953.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 574.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 385 530.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 122.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 170.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 229 263.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 223.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 617.00 | |
GE Autres charges | | | 73.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 357 471.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 058.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 693.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 203 693.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 762.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 762.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 202 931.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 230 989.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 137.00 | | | 1 137.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 137.00 | | | 1 137.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 137.00 | | | -1 137.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 556.00 | | | 10 556.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 589 223.00 | | | 589 223.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 369 927.00 | | | 369 927.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 219 296.00 | | | 219 296.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 442 141.00 | | 2 000.00 | 1 442 141.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 083.00 | | 1 311 050.00 | 2 083.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 083.00 | | 1 442 057.00 | 2 083.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 121 356.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 650.00 | | | 9 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 356.00 | | | 121 356.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 311 133.00 | | 2 000.00 | 1 311 133.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 473.00 | 20 617.00 | | 47 473.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 943.00 | 20 617.00 | | 45 943.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 207.00 | | | 207.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 207.00 | | | 207.00 |
7C TOTAL GENERAL | 207.00 | | | 207.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 827.00 | 8 827.00 | | 8 827.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 829.00 | 18 829.00 | | 18 829.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 597.00 | 38 597.00 | | 38 597.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 278 571.00 | 278 571.00 | | 278 571.00 |
UX Autres créances clients | 234 683.00 | 234 683.00 | | 234 683.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
VB T. V. A. | 953.00 | 953.00 | | 953.00 |
VC Groupe et associés | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 099.00 | 9 949.00 | 30 149.00 | 40 099.00 |
VI Groupe et associés | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 451.00 | | | 17 451.00 |
VP Divers | 1 213.00 | 1 213.00 | | 1 213.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 096.00 | 2 096.00 | | 2 096.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 800.00 | 12 800.00 | | 12 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 528 706.00 | 528 706.00 | | 528 706.00 |
VW T.V.A. | 30 562.00 | 30 562.00 | | 30 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 435.00 | 160 285.00 | 30 149.00 | 190 435.00 |