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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 582.00 | 210.00 | 371.00 | 582.00 |
BH Autres immobilisations financières | 378.00 | | 378.00 | 378.00 |
BJ TOTAL (I) | 278 170.00 | 592.00 | 277 577.00 | 278 170.00 |
BN En cours de production de biens | 137 801.00 | | 137 801.00 | 137 801.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 746.00 | | 2 746.00 | 2 746.00 |
BZ Autres créances | 320 118.00 | | 320 118.00 | 320 118.00 |
CF Disponibilités | 22 369.00 | | 22 369.00 | 22 369.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
CJ TOTAL (II) | 483 089.00 | | 483 089.00 | 483 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 761 259.00 | 592.00 | 760 666.00 | 761 259.00 |
CU Autres participations | 276 827.00 | | 276 827.00 | 276 827.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | | | 770.00 |
DG Autres réserves | 15 333.00 | | | 15 333.00 |
DH Report à nouveau | -15 842.00 | | | -15 842.00 |
DL TOTAL (I) | 7 960.00 | | | 7 960.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197 213.00 | | | 197 213.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 412.00 | | | 11 412.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 385.00 | | | 8 385.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 316.00 | | | 10 316.00 |
EA Autres dettes | 525 377.00 | | | 525 377.00 |
EC TOTAL (IV) | 752 706.00 | | | 752 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 760 666.00 | | | 760 666.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 589 007.00 | | | 589 007.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 481.00 | | | 481.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 395.00 | | 1 395.00 | 1 395.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 395.00 | | 1 395.00 | 1 395.00 |
FM Production stockée | | | 131 465.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 132 866.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 82 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 091.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 250.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 793.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 775.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 194.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 264 105.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -131 239.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 140 220.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 140 220.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 044.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 044.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 112 175.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 063.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 378.00 | | | 37 378.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 378.00 | | | 37 378.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 315.00 | | | 18 315.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 315.00 | | | 18 315.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 063.00 | | | 19 063.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 310 464.00 | | | 310 464.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 310 464.00 | | | 310 464.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 604.00 | | 169 328.00 | 121 604.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 382.00 | | | 382.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 762.00 | 277 206.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 762.00 | 278 170.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 382.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 583.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 583.00 | | | 583.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120 639.00 | | 169 328.00 | 120 639.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 399.00 | 194.00 | | 399.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 382.00 | | | 382.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17.00 | 194.00 | | 17.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 385.00 | 8 385.00 | | 8 385.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 536 791.00 | 536 791.00 | | 536 791.00 |
UT Autres immobilisations financières | 378.00 | | 378.00 | 378.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 481.00 | 481.00 | | 481.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 196 733.00 | 33 034.00 | 132 961.00 | 196 733.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 168 000.00 | | | 168 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 858.00 | | | 26 858.00 |
VP Divers | 320 118.00 | 320 118.00 | | 320 118.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 316.00 | 10 316.00 | | 10 316.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 320 550.00 | 320 172.00 | 378.00 | 320 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 752 706.00 | 589 008.00 | 132 961.00 | 752 706.00 |