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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 328 824.00 | 175 214.00 | 153 609.00 | 328 824.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 256 029.00 | 823 225.00 | 432 804.00 | 1 256 029.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 710.00 | | 51 710.00 | 51 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 636 563.00 | 998 439.00 | 638 124.00 | 1 636 563.00 |
BZ Autres créances | 4 639 043.00 | | 4 639 043.00 | 4 639 043.00 |
CF Disponibilités | 4 458 728.00 | | 4 458 728.00 | 4 458 728.00 |
CH Charges constatées d’avance | 188 780.00 | | 188 780.00 | 188 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 286 551.00 | | 9 286 551.00 | 9 286 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 923 114.00 | 998 439.00 | 9 924 674.00 | 10 923 114.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 250 710.00 | 3 271 678.00 | | 4 250 710.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 911 356.00 | 979 031.00 | | 911 356.00 |
DL TOTAL (I) | 5 272 066.00 | 4 360 710.00 | | 5 272 066.00 |
DQ Provisions pour charges | 225 450.00 | 225 450.00 | | 225 450.00 |
DR TOTAL (IV) | 225 450.00 | 225 450.00 | | 225 450.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 424.00 | 242 712.00 | | 2 424.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 374 068.00 | 970 041.00 | | 1 374 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 652 998.00 | 5 565 391.00 | | 2 652 998.00 |
EA Autres dettes | 397 668.00 | 738 472.00 | | 397 668.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 427 159.00 | 7 516 616.00 | | 4 427 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 924 674.00 | 12 102 776.00 | | 9 924 674.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 21 330 183.00 | 21 330 183.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 21 330 183.00 | 21 330 183.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 544.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 339 727.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 579 917.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 561 471.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 677 501.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 586 423.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 282 239.00 | |
GE Autres charges | | | 733.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 688 283.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 651 444.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 830.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 830.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 429.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 429.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 599.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 645 844.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 700.00 | | | 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 700.00 | | | 700.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -700.00 | | | -700.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 342 628.00 | 296 000.00 | | 342 628.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 391 160.00 | 461 458.00 | | 391 160.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 347 557.00 | 23 560 027.00 | | 21 347 557.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 436 200.00 | 22 580 996.00 | | 20 436 200.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 911 356.00 | 979 031.00 | | 911 356.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 574 432.00 | | 192 107.00 | 1 574 432.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 710.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 129 976.00 | | 1 636 563.00 | 129 976.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 964.00 | | | 2 964.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 127 013.00 | | 1 584 853.00 | 127 013.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 964.00 | | | 2 964.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 519 758.00 | | 192 107.00 | 1 519 758.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 710.00 | | | 51 710.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 845 476.00 | 282 239.00 | 129 276.00 | 845 476.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 964.00 | | 2 964.00 | 2 964.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 842 512.00 | 282 239.00 | 126 312.00 | 842 512.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 225 450.00 | | | 225 450.00 |
7C TOTAL GENERAL | 225 450.00 | | | 225 450.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 374 068.00 | 1 374 068.00 | | 1 374 068.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 514 063.00 | 1 514 063.00 | | 1 514 063.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 940 169.00 | 940 169.00 | | 940 169.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 397 668.00 | 397 668.00 | | 397 668.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 710.00 | | 51 710.00 | 51 710.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 300.00 | 12 300.00 | | 12 300.00 |
VB T. V. A. | 115 027.00 | 115 027.00 | | 115 027.00 |
VC Groupe et associés | 4 383 243.00 | 4 383 243.00 | | 4 383 243.00 |
VI Groupe et associés | 2 424.00 | 2 424.00 | | 2 424.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 176.00 | 43 176.00 | | 43 176.00 |
VP Divers | 38 530.00 | 38 530.00 | | 38 530.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 198 766.00 | 198 766.00 | | 198 766.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 768.00 | 46 768.00 | | 46 768.00 |
VS Charges constatées d’avance | 188 780.00 | 188 780.00 | | 188 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 879 533.00 | 4 827 823.00 | 51 710.00 | 4 879 533.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 427 159.00 | 4 427 159.00 | | 4 427 159.00 |