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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 984.00 | 1 984.00 | | 1 984.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AN Terrains | 22 070.00 | 15 571.00 | 6 498.00 | 22 070.00 |
AP Constructions | 110 762.00 | 79 200.00 | 31 562.00 | 110 762.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 042 391.00 | 1 421 134.00 | 621 258.00 | 2 042 391.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 188.00 | 26 188.00 | | 26 188.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 208 384.00 | 1 544 077.00 | 664 307.00 | 2 208 384.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 709.00 | | 15 709.00 | 15 709.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 280 059.00 | 1 119.00 | 278 939.00 | 280 059.00 |
BZ Autres créances | 70 541.00 | | 70 541.00 | 70 541.00 |
CF Disponibilités | 29 452.00 | | 29 452.00 | 29 452.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 046.00 | | 57 046.00 | 57 046.00 |
CJ TOTAL (II) | 452 805.00 | 1 119.00 | 451 686.00 | 452 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 661 190.00 | 1 545 196.00 | 1 115 994.00 | 2 661 190.00 |
CU Autres participations | 416.00 | | 416.00 | 416.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 700.00 | 44 700.00 | | 44 700.00 |
DG Autres réserves | 249 690.00 | 249 690.00 | | 249 690.00 |
DH Report à nouveau | -3 946.00 | -18 515.00 | | -3 946.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -124 293.00 | 14 569.00 | | -124 293.00 |
DJ Subventions d’investissement | 30 294.00 | 13 873.00 | | 30 294.00 |
DK Provisions réglementées | | 3 340.00 | | |
DL TOTAL (I) | 196 445.00 | 307 656.00 | | 196 445.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 637 450.00 | 719 353.00 | | 637 450.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 641.00 | 10 709.00 | | 10 641.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 419.00 | 215 277.00 | | 184 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 121.00 | 78 195.00 | | 85 121.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 568.00 | 5 128.00 | | 568.00 |
EA Autres dettes | 1 351.00 | | | 1 351.00 |
EC TOTAL (IV) | 919 549.00 | 1 028 663.00 | | 919 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 115 994.00 | 1 336 319.00 | | 1 115 994.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 464 489.00 | 516 371.00 | | 464 489.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 150 996.00 | | 68 016.00 | 2 150 996.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 416.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 627.00 | 2 208 384.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 557.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 627.00 | 2 201 411.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 557.00 | | | 6 557.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 144 023.00 | | 68 016.00 | 2 144 023.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 416.00 | | | 416.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 300 998.00 | 252 324.00 | 9 244.00 | 1 300 998.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 984.00 | | | 1 984.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 299 014.00 | 252 324.00 | 9 244.00 | 1 299 014.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 3 340.00 | | 3 340.00 | 3 340.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 340.00 | | 3 340.00 | 3 340.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 340.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 622.00 | 3 622.00 | | 3 622.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 419.00 | 184 419.00 | | 184 419.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 121.00 | 85 121.00 | | 85 121.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 568.00 | 568.00 | | 568.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 370.00 | 8 370.00 | | 8 370.00 |
UX Autres créances clients | 280 059.00 | 280 059.00 | | 280 059.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 637 450.00 | 172 961.00 | 431 412.00 | 637 450.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 83 860.00 | | | 83 860.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 165 764.00 | | | 165 764.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 541.00 | 70 541.00 | | 70 541.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 046.00 | 57 046.00 | | 57 046.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 407 645.00 | 407 645.00 | | 407 645.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 919 549.00 | 455 060.00 | 431 412.00 | 919 549.00 |