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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 122 000.00 | | 122 000.00 | 122 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 333.00 | 34 978.00 | 2 355.00 | 37 333.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 350.00 | | 2 350.00 | 2 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 683.00 | 34 978.00 | 126 705.00 | 161 683.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 688.00 | | 2 688.00 | 2 688.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 191.00 | | 90 191.00 | 90 191.00 |
BZ Autres créances | 17 886.00 | | 17 886.00 | 17 886.00 |
CF Disponibilités | 95 923.00 | | 95 923.00 | 95 923.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 355.00 | | 25 355.00 | 25 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 232 044.00 | | 232 044.00 | 232 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 393 728.00 | 34 978.00 | 358 750.00 | 393 728.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 119 877.00 | 118 586.00 | | 119 877.00 |
DH Report à nouveau | 58 986.00 | 58 986.00 | | 58 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 885.00 | 1 291.00 | | 2 885.00 |
DL TOTAL (I) | 190 549.00 | 187 663.00 | | 190 549.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 624.00 | | | 8 624.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 573.00 | 607.00 | | 573.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 764.00 | 77 649.00 | | 68 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 989.00 | 137 471.00 | | 84 989.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 200.00 | 215 729.00 | | 168 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 358 750.00 | 403 392.00 | | 358 750.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 573.00 | | | 573.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 237.00 | | 2 447.00 | 159 237.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 161 684.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 122 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 334.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 122 000.00 | | | 122 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 887.00 | | 2 447.00 | 34 887.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 350.00 | | | 2 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 887.00 | 92.00 | | 34 887.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 887.00 | 92.00 | | 34 887.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 764.00 | 68 764.00 | | 68 764.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 563.00 | 85 563.00 | | 85 563.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 350.00 | | 2 350.00 | 2 350.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 624.00 | 8 624.00 | | 8 624.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108 078.00 | 108 078.00 | | 108 078.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 356.00 | 25 356.00 | | 25 356.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 784.00 | 133 434.00 | 2 350.00 | 135 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 951.00 | 162 951.00 | | 162 951.00 |