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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 663.00 | 1 663.00 | | 1 663.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 166.00 | 2 166.00 | | 2 166.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 159.00 | 31 765.00 | 394.00 | 32 159.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 258.00 | 35 594.00 | 664.00 | 36 258.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 964.00 | | 1 964.00 | 1 964.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 335 779.00 | 9 681.00 | 326 097.00 | 335 779.00 |
BZ Autres créances | 65 012.00 | | 65 012.00 | 65 012.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 476 511.00 | | 1 476 511.00 | 1 476 511.00 |
CF Disponibilités | 292 721.00 | | 292 721.00 | 292 721.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 733.00 | | 4 733.00 | 4 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 176 719.00 | 9 681.00 | 2 167 038.00 | 2 176 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 212 977.00 | 45 275.00 | 2 167 702.00 | 2 212 977.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20.00 | | | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 648 635.00 | 387 111.00 | | 648 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 776.00 | 261 524.00 | | 190 776.00 |
DL TOTAL (I) | 1 389 411.00 | 1 198 635.00 | | 1 389 411.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 081.00 | 18 911.00 | | 20 081.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 702 985.00 | 648 085.00 | | 702 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 076.00 | 39 995.00 | | 54 076.00 |
EA Autres dettes | 1 149.00 | | | 1 149.00 |
EC TOTAL (IV) | 778 291.00 | 706 991.00 | | 778 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 167 702.00 | 1 905 626.00 | | 2 167 702.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 778 291.00 | 706 991.00 | | 778 291.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 258.00 | | | 36 258.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 258.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 913.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 325.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 913.00 | | | 1 913.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 325.00 | | | 34 325.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 060.00 | 534.00 | | 35 060.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 663.00 | | | 1 663.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 397.00 | 534.00 | | 33 397.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 409.00 | | 728.00 | 10 409.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 409.00 | | 728.00 | 10 409.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 409.00 | | 728.00 | 10 409.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 728.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 702 985.00 | 702 985.00 | | 702 985.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 705.00 | 23 705.00 | | 23 705.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 257.00 | 1 257.00 | | 1 257.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 149.00 | 1 149.00 | | 1 149.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UX Autres créances clients | 324 739.00 | 324 739.00 | | 324 739.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 040.00 | 11 040.00 | | 11 040.00 |
VB T. V. A. | 34 576.00 | 34 576.00 | | 34 576.00 |
VI Groupe et associés | 20 081.00 | 20 081.00 | | 20 081.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 511.00 | 29 511.00 | | 29 511.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 553.00 | 3 553.00 | | 3 553.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 925.00 | 925.00 | | 925.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 733.00 | 4 733.00 | | 4 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 405 544.00 | 405 544.00 | | 405 544.00 |
VW T.V.A. | 25 562.00 | 25 562.00 | | 25 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 778 291.00 | 778 291.00 | | 778 291.00 |