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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 38 296.00 | | 38 296.00 | 38 296.00 |
BZ Autres créances | 47 899.00 | | 47 899.00 | 47 899.00 |
CF Disponibilités | 41.00 | | 41.00 | 41.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 237.00 | | 86 237.00 | 86 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 86 237.00 | | 86 237.00 | 86 237.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 228 468.00 | -4 215 977.00 | | -4 228 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 363 372.00 | -12 491.00 | | 363 372.00 |
DL TOTAL (I) | -3 535 095.00 | -3 898 468.00 | | -3 535 095.00 |
DP Provisions pour risques | 150 000.00 | 650 000.00 | | 150 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 150 000.00 | 650 000.00 | | 150 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 096.00 | 45 219.00 | | 79 096.00 |
EA Autres dettes | 3 392 237.00 | 3 385 995.00 | | 3 392 237.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 471 332.00 | 3 431 214.00 | | 3 471 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 86 237.00 | 182 746.00 | | 86 237.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 947 661.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 947 661.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 067.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 41 513.00 | |
GE Autres charges | | | 448 167.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 532 748.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 414 914.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51 541.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 541.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -51 541.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 363 372.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 947 661.00 | 130 000.00 | | 947 661.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 584 289.00 | 142 491.00 | | 584 289.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 363 372.00 | -12 491.00 | | 363 372.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 513.00 | | -41 513.00 | 41 513.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 513.00 | | -41 513.00 | 41 513.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 650 000.00 | | 500 000.00 | 650 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 447 661.00 | | 447 661.00 | 447 661.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 447 661.00 | | 447 661.00 | 447 661.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 097 661.00 | | 947 661.00 | 1 097 661.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 096.00 | 79 096.00 | | 79 096.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 628.00 | 628.00 | | 628.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 299.00 | | | 16 299.00 |
VB T. V. A. | 12 188.00 | | | 12 188.00 |
VI Groupe et associés | 3 391 608.00 | 3 391 608.00 | | 3 391 608.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 413.00 | | | 19 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 899.00 | 47 899.00 | | 47 899.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 471 332.00 | 3 471 332.00 | | 3 471 332.00 |