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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
AP Constructions | 184 297.00 | 11 177.00 | 173 120.00 | 184 297.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 654.00 | 1 908.00 | 2 746.00 | 4 654.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 172.00 | 453.00 | 2 719.00 | 3 172.00 |
BF Prêts | 25 820.00 | | 25 820.00 | 25 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 244 943.00 | 13 538.00 | 231 405.00 | 244 943.00 |
BT Marchandises | 106 628.00 | | 106 628.00 | 106 628.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 937.00 | | 96 937.00 | 96 937.00 |
BZ Autres créances | 17 590.00 | | 17 590.00 | 17 590.00 |
CF Disponibilités | 568 638.00 | | 568 638.00 | 568 638.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 311.00 | | 4 311.00 | 4 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 794 103.00 | | 794 103.00 | 794 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 039 046.00 | 13 538.00 | 1 025 508.00 | 1 039 046.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 820.00 | | | 25 820.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 640 575.00 | 640 671.00 | | 640 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 920.00 | -96.00 | | 27 920.00 |
DL TOTAL (I) | 888 495.00 | 860 575.00 | | 888 495.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 926.00 | 117 753.00 | | 111 926.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 357.00 | 5 184.00 | | 6 357.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 730.00 | 7 720.00 | | 18 730.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 013.00 | 130 656.00 | | 137 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 025 508.00 | 991 232.00 | | 1 025 508.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 013.00 | 130 656.00 | | 137 013.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 111 926.00 | | | 111 926.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 220 991.00 | | 35 531.00 | 220 991.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 11 393.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 393.00 | 25 820.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 579.00 | 244 943.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 186.00 | 219 123.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 654.00 | | 34 655.00 | 184 654.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 337.00 | | 876.00 | 36 337.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 712.00 | 7 826.00 | | 5 712.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 712.00 | 7 826.00 | | 5 712.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 357.00 | 6 357.00 | | 6 357.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 918.00 | 4 918.00 | | 4 918.00 |
UP Prêts | 25 820.00 | 25 820.00 | | 25 820.00 |
UX Autres créances clients | 96 937.00 | 96 937.00 | | 96 937.00 |
VB T. V. A. | 15 869.00 | 15 869.00 | | 15 869.00 |
VI Groupe et associés | 111 926.00 | 111 926.00 | | 111 926.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 721.00 | 1 721.00 | | 1 721.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 311.00 | 4 311.00 | | 4 311.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 658.00 | 144 658.00 | | 144 658.00 |
VW T.V.A. | 12 145.00 | 12 145.00 | | 12 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 013.00 | 137 013.00 | | 137 013.00 |