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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 956 279.00 | 23 951 001.00 | 5 277.00 | 23 956 279.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 714 275.00 | | 13 714 275.00 | 13 714 275.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 295.00 | 2 870.00 | 1 425.00 | 4 295.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 369.00 | 17 547.00 | 1 822.00 | 19 369.00 |
BH Autres immobilisations financières | 162 259.00 | | 162 259.00 | 162 259.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 856 477.00 | 23 971 419.00 | 13 885 058.00 | 37 856 477.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 190 544.00 | | 190 544.00 | 190 544.00 |
BZ Autres créances | 2 667 241.00 | | 2 667 241.00 | 2 667 241.00 |
CF Disponibilités | 7 134 377.00 | | 7 134 377.00 | 7 134 377.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 010 162.00 | | 10 010 162.00 | 10 010 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 47 866 639.00 | 23 971 419.00 | 23 895 220.00 | 47 866 639.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 918.00 | 4 918.00 | | 4 918.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 1 519 628.00 | | | 1 519 628.00 |
DH Report à nouveau | | 1 780 918.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 043 250.00 | -261 290.00 | | 2 043 250.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 306 386.00 | 291 950.00 | | 1 306 386.00 |
DL TOTAL (I) | 4 923 682.00 | 1 865 996.00 | | 4 923 682.00 |
DN Avances conditionnées | 588 750.00 | 458 750.00 | | 588 750.00 |
DO TOTAL (II) | 588 750.00 | 458 750.00 | | 588 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 551 646.00 | 1 010 656.00 | | 7 551 646.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 251 478.00 | 397 500.00 | | 1 251 478.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 637 674.00 | 642 132.00 | | 637 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 670 515.00 | 329 756.00 | | 670 515.00 |
EA Autres dettes | 3 748 672.00 | 1 346 248.00 | | 3 748 672.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 522 804.00 | 1 366 986.00 | | 4 522 804.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 382 788.00 | 5 093 278.00 | | 18 382 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 895 220.00 | 7 418 024.00 | | 23 895 220.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 518 518.00 | | 518 518.00 | 518 518.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 518 518.00 | | 518 518.00 | 518 518.00 |
FN Production immobilisée | | | 10 980 347.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 46 064.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 582.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 275.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 619 786.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 191 379.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 142 097.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 294 039.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 191 899.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 568.00 | |
GE Autres charges | | | 665 362.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 491 343.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 128 443.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 462.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 462.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 462.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 981.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 111 828.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 111 828.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -111 828.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 929 269.00 | -460 193.00 | | -1 929 269.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 619 786.00 | 2 630 217.00 | | 11 619 786.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 576 536.00 | 2 891 507.00 | | 9 576 536.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 043 250.00 | -261 290.00 | | 2 043 250.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 932 881.00 | | 11 218 521.00 | 26 932 881.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 294 925.00 | 162 259.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 294 925.00 | 37 856 477.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 670 554.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 664.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 690 207.00 | | 10 980 347.00 | 26 690 207.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 923.00 | | 742.00 | 22 923.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 219 751.00 | | 237 432.00 | 219 751.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 964 851.00 | 6 567.00 | | 23 964 851.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 947 667.00 | 3 333.00 | | 23 947 667.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 184.00 | 3 234.00 | | 17 184.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 251 478.00 | -2 434 640.00 | | 1 251 478.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 637 674.00 | 637 674.00 | | 637 674.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 686.00 | 3 686.00 | | 3 686.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 444 917.00 | 444 917.00 | | 444 917.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 637.00 | 37 637.00 | | 37 637.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 748 672.00 | 3 748 672.00 | | 3 748 672.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 522 804.00 | 4 522 804.00 | | 4 522 804.00 |
UT Autres immobilisations financières | 162 259.00 | 144 259.00 | 18 000.00 | 162 259.00 |
UX Autres créances clients | 190 544.00 | 190 544.00 | | 190 544.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 23 473.00 | 23 473.00 | | 23 473.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19 107.00 | 19 107.00 | | 19 107.00 |
VB T. V. A. | 278 435.00 | 278 435.00 | | 278 435.00 |
VC Groupe et associés | 213 446.00 | 213 446.00 | | 213 446.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 551 646.00 | 7 551 646.00 | | 7 551 646.00 |
VI Groupe et associés | | 3 686 118.00 | | |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 929 269.00 | 1 929 269.00 | | 1 929 269.00 |
VP Divers | 122 782.00 | 122 782.00 | | 122 782.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 159 843.00 | 159 843.00 | | 159 843.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 730.00 | 80 730.00 | | 80 730.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 038 044.00 | 3 020 044.00 | 18 000.00 | 3 038 044.00 |
VW T.V.A. | 24 432.00 | 24 432.00 | | 24 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 382 789.00 | 18 382 789.00 | | 18 382 789.00 |