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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 769.00 | 769.00 | | 769.00 |
AH Fonds commercial | 45 201.00 | | 45 201.00 | 45 201.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 322 524.00 | 158 115.00 | 164 409.00 | 322 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 752.00 | 38 360.00 | 28 391.00 | 66 752.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 7 895.00 | | 7 895.00 | 7 895.00 |
BJ TOTAL (I) | 444 140.00 | 197 244.00 | 246 896.00 | 444 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 806 511.00 | 3 300.00 | 803 211.00 | 806 511.00 |
BZ Autres créances | 200 254.00 | | 200 254.00 | 200 254.00 |
CF Disponibilités | 147 317.00 | | 147 317.00 | 147 317.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 991.00 | | 11 991.00 | 11 991.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 166 073.00 | 3 300.00 | 1 162 773.00 | 1 166 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 610 213.00 | 200 544.00 | 1 409 669.00 | 1 610 213.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 000.00 | 58 000.00 | | 58 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
DG Autres réserves | 751 920.00 | 663 632.00 | | 751 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 218.00 | 88 289.00 | | 168 218.00 |
DL TOTAL (I) | 983 938.00 | 815 721.00 | | 983 938.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 840.00 | 11 407.00 | | 27 840.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 869.00 | 79 828.00 | | 86 869.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 651.00 | 49 806.00 | | 67 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 915.00 | 167 894.00 | | 168 915.00 |
EA Autres dettes | 74 456.00 | 80 141.00 | | 74 456.00 |
EC TOTAL (IV) | 425 731.00 | 389 076.00 | | 425 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 409 669.00 | 1 204 797.00 | | 1 409 669.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 412 475.00 | 382 181.00 | | 412 475.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 466 837.00 | | 19 390.00 | 466 837.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 460.00 | 8 895.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 086.00 | 444 140.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 930.00 | 45 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 696.00 | 389 275.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 900.00 | | | 52 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 404 582.00 | | 19 390.00 | 404 582.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 355.00 | | | 9 355.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 285.00 | 75 054.00 | 35 095.00 | 157 285.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 195.00 | 504.00 | 6 930.00 | 7 195.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 091.00 | 74 550.00 | 28 165.00 | 150 091.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 651.00 | 67 651.00 | | 67 651.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 072.00 | 11 072.00 | | 11 072.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 078.00 | 13 078.00 | | 13 078.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 456.00 | 74 456.00 | | 74 456.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 895.00 | | 7 895.00 | 7 895.00 |
UX Autres créances clients | 757 668.00 | 757 668.00 | | 757 668.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 271.00 | 1 271.00 | | 1 271.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 843.00 | 48 843.00 | | 48 843.00 |
VB T. V. A. | 22 100.00 | 22 100.00 | | 22 100.00 |
VC Groupe et associés | 19 740.00 | 19 740.00 | | 19 740.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 824.00 | 14 569.00 | 13 255.00 | 27 824.00 |
VI Groupe et associés | 86 869.00 | 86 869.00 | | 86 869.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 571.00 | | | 13 571.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 155 674.00 | 155 674.00 | | 155 674.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 012.00 | 3 012.00 | | 3 012.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 469.00 | 1 469.00 | | 1 469.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 991.00 | 11 991.00 | | 11 991.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 026 651.00 | 1 018 756.00 | 7 895.00 | 1 026 651.00 |
VW T.V.A. | 141 753.00 | 141 753.00 | | 141 753.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 425 731.00 | 412 475.00 | 13 255.00 | 425 731.00 |