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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
AH Fonds commercial | 541 194.00 | | 541 194.00 | 541 194.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 164 727.00 | 81 592.00 | 83 135.00 | 164 727.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 543 854.00 | 106 415.00 | 437 439.00 | 543 854.00 |
BF Prêts | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 251 505.00 | 188 387.00 | 1 063 118.00 | 1 251 505.00 |
BT Marchandises | 14 386.00 | | 14 386.00 | 14 386.00 |
BZ Autres créances | 539 858.00 | 410 405.00 | 129 453.00 | 539 858.00 |
CF Disponibilités | 292 809.00 | | 292 809.00 | 292 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 847 054.00 | 410 405.00 | 436 649.00 | 847 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 098 559.00 | 598 793.00 | 1 499 766.00 | 2 098 559.00 |
CR Parts à plus d’un an | 413 377.00 | | | 413 377.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DH Report à nouveau | 462 309.00 | 462 309.00 | | 462 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 258 225.00 | 114 736.00 | | 258 225.00 |
DL TOTAL (I) | 918 535.00 | 775 045.00 | | 918 535.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 383 135.00 | 433 498.00 | | 383 135.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 22 281.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 619.00 | 64 814.00 | | 98 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 479.00 | 52 312.00 | | 99 479.00 |
EC TOTAL (IV) | 581 232.00 | 572 905.00 | | 581 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 499 766.00 | 1 347 951.00 | | 1 499 766.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 287 737.00 | 205 048.00 | | 287 737.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 054.00 | | | 1 054.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 443 393.00 | | 1 443 393.00 | 1 443 393.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 443 393.00 | | 1 443 393.00 | 1 443 393.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 129 997.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 801.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 503.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 577 694.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 371 097.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 629.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 385 730.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 796.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 324 652.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 847.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 444.00 | |
GE Autres charges | | | 735.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 264 671.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 313 023.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 286.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 332.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 618.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 443.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 443.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 825.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 311 197.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 801.00 | 4 794.00 | | 2 801.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 336.00 | 658.00 | | 336.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 11 456.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 11 456.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 11 456.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 972.00 | 24 376.00 | | 52 972.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 578 312.00 | 1 243 723.00 | | 1 578 312.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 320 086.00 | 1 128 987.00 | | 1 320 086.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 258 225.00 | 114 736.00 | | 258 225.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 208 215.00 | | 45 790.00 | 1 208 215.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 500.00 | | 1 350.00 | 2 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 500.00 | | 1 251 505.00 | 2 500.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 541 575.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 708 580.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 541 575.00 | | | 541 575.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 662 790.00 | | 45 790.00 | 662 790.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 850.00 | | | 3 850.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 619.00 | 98 619.00 | | 98 619.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 426.00 | 42 426.00 | | 42 426.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 560.00 | 19 560.00 | | 19 560.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 594.00 | 29 594.00 | | 29 594.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UP Prêts | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VB T. V. A. | 12 815.00 | 12 815.00 | | 12 815.00 |
VC Groupe et associés | 113 542.00 | 113 542.00 | | 113 542.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 054.00 | 1 054.00 | | 1 054.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 382 081.00 | 88 586.00 | 293 495.00 | 382 081.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 852.00 | 4 852.00 | | 4 852.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 413 377.00 | | 413 377.00 | 413 377.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 541 208.00 | 126 481.00 | 414 727.00 | 541 208.00 |
VW T.V.A. | 3 046.00 | 3 046.00 | | 3 046.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 581 232.00 | 287 737.00 | 293 495.00 | 581 232.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 446.00 | 4 663.00 | | 17 446.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 265.00 | 18 725.00 | | 20 265.00 |
ST Autres comptes | 91 654.00 | 79 250.00 | | 91 654.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 105 811.00 | 122 144.00 | | 105 811.00 |
YT Sous‐traitance | 168 000.00 | 168 000.00 | | 168 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 350.00 | 1 236.00 | | 1 350.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 796.00 | 5 899.00 | | 18 796.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 170 763.00 | 141 446.00 | | 170 763.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 114 559.00 | 90 750.00 | | 114 559.00 |
ZE Dividendes | 114 736.00 | | | 114 736.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 385 730.00 | 388 120.00 | | 385 730.00 |