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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 244.00 | 915.00 | 19 329.00 | 20 244.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 575.00 | | 4 575.00 | 4 575.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 969.00 | 915.00 | 24 054.00 | 24 969.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 348.00 | 5 300.00 | 20 048.00 | 25 348.00 |
BT Marchandises | 17 714.00 | | 17 714.00 | 17 714.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 104 690.00 | 4 314.00 | 100 376.00 | 104 690.00 |
BZ Autres créances | 295 016.00 | | 295 016.00 | 295 016.00 |
CF Disponibilités | 232 502.00 | | 232 502.00 | 232 502.00 |
CH Charges constatées d’avance | 616.00 | | 616.00 | 616.00 |
CJ TOTAL (II) | 675 886.00 | 9 614.00 | 666 272.00 | 675 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 700 855.00 | 10 529.00 | 690 326.00 | 700 855.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 498.00 | 3 485.00 | | 3 498.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 366.00 | 13.00 | | 366.00 |
DL TOTAL (I) | 14 664.00 | 14 298.00 | | 14 664.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 296 757.00 | 381 862.00 | | 296 757.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 541.00 | 27 361.00 | | 37 541.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 937.00 | 91 020.00 | | 114 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 318.00 | 105 517.00 | | 99 318.00 |
EA Autres dettes | 3 845.00 | 561.00 | | 3 845.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 123 264.00 | 29 743.00 | | 123 264.00 |
EC TOTAL (IV) | 675 662.00 | 636 064.00 | | 675 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 690 326.00 | 650 362.00 | | 690 326.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 638 121.00 | | | 638 121.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 296 757.00 | | | 296 757.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 21 154.00 | |
FD Production vendue biens | | | 366 828.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 387 982.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 88 180.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 955.00 | |
FQ Autres produits | | | 824.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 483 941.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 141.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 306.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 585.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 332.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 196 640.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 367.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 182 968.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 807.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 915.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 300.00 | |
GE Autres charges | | | 17 088.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 483 449.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 492.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 489.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 492.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 309.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 309.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 183.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 675.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 297 802.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 309.00 | 292 578.00 | | 309.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -309.00 | 5 224.00 | | -309.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 488 433.00 | 877 425.00 | | 488 433.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 488 066.00 | 877 412.00 | | 488 066.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 366.00 | 13.00 | | 366.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 725.00 | | 20 244.00 | 4 725.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 725.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 969.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 244.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 244.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 725.00 | | | 4 725.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 915.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 915.00 | | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 5 300.00 | | |
6T Sur comptes clients | 4 314.00 | | | 4 314.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 314.00 | 5 300.00 | | 4 314.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 314.00 | 5 300.00 | | 4 314.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 937.00 | 114 937.00 | | 114 937.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 239.00 | 15 239.00 | | 15 239.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 975.00 | 19 975.00 | | 19 975.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 845.00 | 3 845.00 | | 3 845.00 |
8L Produits constatés d’avance | 123 264.00 | 123 264.00 | | 123 264.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 575.00 | | 4 575.00 | 4 575.00 |
UX Autres créances clients | 100 544.00 | 100 544.00 | | 100 544.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 147.00 | 4 147.00 | | 4 147.00 |
VB T. V. A. | 19 250.00 | 19 250.00 | | 19 250.00 |
VI Groupe et associés | 296 757.00 | 296 757.00 | | 296 757.00 |
VP Divers | 6 955.00 | 6 955.00 | | 6 955.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 916.00 | 2 916.00 | | 2 916.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 268 224.00 | 268 224.00 | | 268 224.00 |
VS Charges constatées d’avance | 616.00 | 616.00 | | 616.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 404 897.00 | 400 322.00 | 4 575.00 | 404 897.00 |
VW T.V.A. | 61 188.00 | 61 188.00 | | 61 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 638 121.00 | 638 121.00 | | 638 121.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |