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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 010.00 | 7 285.00 | 725.00 | 8 010.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 274.00 | 25 501.00 | 22 774.00 | 48 274.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 432 710.00 | 324 782.00 | 107 929.00 | 432 710.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 422.00 | | 1 422.00 | 1 422.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 517 127.00 | 357 567.00 | 159 560.00 | 517 127.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 123 894.00 | | 123 894.00 | 123 894.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 797 547.00 | 12 161.00 | 785 386.00 | 797 547.00 |
BZ Autres créances | 15 986.00 | | 15 986.00 | 15 986.00 |
CF Disponibilités | 354 370.00 | | 354 370.00 | 354 370.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 722.00 | | 8 722.00 | 8 722.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 300 518.00 | 12 161.00 | 1 288 357.00 | 1 300 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 817 645.00 | 369 728.00 | 1 447 917.00 | 1 817 645.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 222.00 | | | 12 222.00 |
CU Autres participations | 665.00 | | 665.00 | 665.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 112 000.00 | 112 000.00 | | 112 000.00 |
DH Report à nouveau | 357 458.00 | 447 265.00 | | 357 458.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 377.00 | 155 193.00 | | 115 377.00 |
DL TOTAL (I) | 595 915.00 | 725 538.00 | | 595 915.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 290 784.00 | 360 879.00 | | 290 784.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 260.00 | 1 010.00 | | 17 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 285 513.00 | 185 127.00 | | 285 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 235 371.00 | 259 872.00 | | 235 371.00 |
EA Autres dettes | 7 153.00 | 11 030.00 | | 7 153.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 921.00 | 8 105.00 | | 15 921.00 |
EC TOTAL (IV) | 852 002.00 | 826 023.00 | | 852 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 447 917.00 | 1 551 561.00 | | 1 447 917.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 17 260.00 | | | 17 260.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 490 437.00 | | 31 572.00 | 490 437.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 887.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 883.00 | 517 127.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 255.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 883.00 | 480 984.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 255.00 | | | 23 255.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 465 095.00 | | 20 772.00 | 465 095.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 087.00 | | 10 800.00 | 2 087.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 307 745.00 | 53 453.00 | 3 631.00 | 307 745.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 303.00 | 1 982.00 | | 5 303.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 302 442.00 | 51 471.00 | 3 631.00 | 302 442.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 161.00 | | | 12 161.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 161.00 | | | 12 161.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 161.00 | | | 12 161.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 285 513.00 | 285 513.00 | | 285 513.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 087.00 | 41 087.00 | | 41 087.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 362.00 | 52 362.00 | | 52 362.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 153.00 | 7 153.00 | | 7 153.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 921.00 | 15 921.00 | | 15 921.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 422.00 | 1 422.00 | | 1 422.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
UX Autres créances clients | 797 547.00 | 797 547.00 | | 797 547.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VB T. V. A. | 5 986.00 | 5 986.00 | | 5 986.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 290 763.00 | 87 218.00 | 203 545.00 | 290 763.00 |
VI Groupe et associés | 17 260.00 | 17 260.00 | | 17 260.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 022.00 | | | 87 022.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 205.00 | 4 205.00 | | 4 205.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 040.00 | 6 040.00 | | 6 040.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 620.00 | 5 620.00 | | 5 620.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 722.00 | 8 722.00 | | 8 722.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 834 477.00 | 834 477.00 | | 834 477.00 |
VW T.V.A. | 135 882.00 | 135 882.00 | | 135 882.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 852 002.00 | 648 457.00 | 203 545.00 | 852 002.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |