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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 500.00 | 3 416.00 | 1 084.00 | 4 500.00 |
AN Terrains | 20 500.00 | | 20 500.00 | 20 500.00 |
AP Constructions | 169 873.00 | 13 999.00 | 155 874.00 | 169 873.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 411 737.00 | 395 846.00 | 15 891.00 | 411 737.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 308 243.00 | | 308 243.00 | 308 243.00 |
BH Autres immobilisations financières | 86 295.00 | | 86 295.00 | 86 295.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 003 347.00 | 414 094.00 | 589 253.00 | 1 003 347.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 082.00 | | 6 082.00 | 6 082.00 |
BZ Autres créances | 6 713.00 | | 6 713.00 | 6 713.00 |
CF Disponibilités | 2 703.00 | | 2 703.00 | 2 703.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 15 499.00 | | 15 499.00 | 15 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 018 846.00 | 414 094.00 | 604 752.00 | 1 018 846.00 |
CP Parts à moins d’un an | 86 295.00 | | | 86 295.00 |
CR Parts à plus d’un an | 637 811.00 | | | 637 811.00 |
CU Autres participations | 1 365.00 | | 1 365.00 | 1 365.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 525 340.00 | 525 340.00 | | 525 340.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 142 500.00 | 142 500.00 | | 142 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 284.00 | 53 284.00 | | 53 284.00 |
DH Report à nouveau | 130 523.00 | 159 485.00 | | 130 523.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -367 247.00 | -28 962.00 | | -367 247.00 |
DL TOTAL (I) | 484 400.00 | 851 647.00 | | 484 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 770.00 | 10 344.00 | | 7 770.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 6 877.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 410.00 | 18 779.00 | | 13 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 6 591.00 | | |
EA Autres dettes | 99 171.00 | 86 295.00 | | 99 171.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 351.00 | 122 009.00 | | 120 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 604 751.00 | 973 656.00 | | 604 751.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 202.00 | 114 241.00 | | 115 202.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 558 810.00 | | 444 538.00 | 558 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 395 903.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 003 348.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 602 945.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 552 945.00 | 3.00 | 50 000.00 | 552 945.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 365.00 | | 394 538.00 | 1 365.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 400 928.00 | 13 167.00 | | 400 928.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 916.00 | 1 500.00 | | 1 916.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 399 012.00 | 11 667.00 | | 399 012.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 411.00 | 13 411.00 | | 13 411.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 172.00 | 99 172.00 | | 99 172.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 308 243.00 | 308 243.00 | | 308 243.00 |
UT Autres immobilisations financières | 86 295.00 | 86 295.00 | | 86 295.00 |
UX Autres créances clients | 6 083.00 | 6 083.00 | | 6 083.00 |
VB T. V. A. | 5 337.00 | 5 337.00 | | 5 337.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 769.00 | 2 619.00 | 5 150.00 | 7 769.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 574.00 | | | 2 574.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 376.00 | 1 376.00 | | 1 376.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 407 334.00 | 407 334.00 | | 407 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 353.00 | 115 203.00 | 5 150.00 | 120 353.00 |