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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 209.00 | 31 609.00 | 600.00 | 32 209.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 348.00 | 81 951.00 | 25 397.00 | 107 348.00 |
BD Autres titres immobilisés | 321.00 | | 321.00 | 321.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 518.00 | | 3 518.00 | 3 518.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 632.00 | 114 161.00 | 31 472.00 | 145 632.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 978.00 | | 18 978.00 | 18 978.00 |
BT Marchandises | 10 458.00 | | 10 458.00 | 10 458.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 027.00 | | 18 027.00 | 18 027.00 |
BZ Autres créances | 84 669.00 | | 84 669.00 | 84 669.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
CF Disponibilités | 166 390.00 | | 166 390.00 | 166 390.00 |
CH Charges constatées d’avance | 449.00 | | 449.00 | 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 301 534.00 | | 301 534.00 | 301 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 447 166.00 | 114 161.00 | 333 005.00 | 447 166.00 |
CU Autres participations | 1 636.00 | | 1 636.00 | 1 636.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 138 675.00 | 104 921.00 | | 138 675.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 581.00 | 33 754.00 | | 39 581.00 |
DL TOTAL (I) | 186 641.00 | 147 060.00 | | 186 641.00 |
DP Provisions pour risques | 16 164.00 | 16 164.00 | | 16 164.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 164.00 | 16 164.00 | | 16 164.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 424.00 | 42 039.00 | | 30 424.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 060.00 | 52 158.00 | | 43 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 717.00 | 45 384.00 | | 53 717.00 |
EA Autres dettes | 2 998.00 | 2 161.00 | | 2 998.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 200.00 | 141 741.00 | | 130 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 333 005.00 | 304 965.00 | | 333 005.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 86 099.00 | | 86 099.00 | 86 099.00 |
FG Production vendue services | 382 317.00 | | 382 317.00 | 382 317.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 468 416.00 | | 468 416.00 | 468 416.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 138.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 472 557.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 62 479.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -558.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 600.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 409.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 168 402.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 651.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 173 983.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 666.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 390.00 | |
GE Autres charges | | | 275.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 435 479.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 078.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 976.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 976.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 943.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 135.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 206.00 | 159.00 | | 206.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 978.00 | | | 17 978.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 184.00 | 159.00 | | 18 184.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 917.00 | 7 355.00 | | 9 917.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 16 164.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 917.00 | 23 519.00 | | 9 917.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 267.00 | -23 360.00 | | 8 267.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 821.00 | 3 618.00 | | 3 821.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 490 774.00 | 488 894.00 | | 490 774.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 451 193.00 | 455 140.00 | | 451 193.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 581.00 | 33 754.00 | | 39 581.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 770.00 | 12 390.00 | | 101 770.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 170.00 | 12 390.00 | | 101 170.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 164.00 | | | 16 164.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 164.00 | | | 16 164.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 060.00 | 43 060.00 | | 43 060.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 717.00 | 53 717.00 | | 53 717.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 998.00 | 2 998.00 | | 2 998.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 518.00 | | 3 518.00 | 3 518.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 424.00 | 30 424.00 | | 30 424.00 |
VS Charges constatées d’avance | 103 145.00 | 103 145.00 | | 103 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 663.00 | 103 145.00 | 3 518.00 | 106 663.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 200.00 | 130 200.00 | | 130 200.00 |