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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 249.00 | 204.00 | 45.00 | 249.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 407.00 | 120 398.00 | 16 010.00 | 136 407.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 317 537.00 | 275 022.00 | 42 515.00 | 317 537.00 |
BJ TOTAL (I) | 454 510.00 | 395 623.00 | 58 887.00 | 454 510.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 510.00 | | 32 510.00 | 32 510.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 204 046.00 | | 204 046.00 | 204 046.00 |
BZ Autres créances | 6 828.00 | | 6 828.00 | 6 828.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 120.00 | | 5 120.00 | 5 120.00 |
CF Disponibilités | 184 155.00 | | 184 155.00 | 184 155.00 |
CH Charges constatées d’avance | 365.00 | | 365.00 | 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 433 024.00 | | 433 024.00 | 433 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 887 534.00 | 395 623.00 | 491 911.00 | 887 534.00 |
CU Autres participations | 316.00 | | 316.00 | 316.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 297 851.00 | 290 833.00 | | 297 851.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 029.00 | 7 019.00 | | 15 029.00 |
DL TOTAL (I) | 321 681.00 | 306 651.00 | | 321 681.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 880.00 | 67 493.00 | | 46 880.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 013.00 | 24 759.00 | | 22 013.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 206.00 | 128 369.00 | | 37 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 244.00 | 61 133.00 | | 60 244.00 |
EA Autres dettes | 3 888.00 | 2 172.00 | | 3 888.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 230.00 | 283 925.00 | | 170 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 491 911.00 | 590 577.00 | | 491 911.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 471 744.00 | | 14 832.00 | 471 744.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 316.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 067.00 | 454 510.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 249.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 067.00 | 453 945.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 249.00 | | | 249.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 471 179.00 | | 14 832.00 | 471 179.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 316.00 | | | 316.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 395 173.00 | 32 517.00 | 32 067.00 | 395 173.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 204.00 | | | 204.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 394 969.00 | 32 517.00 | 32 067.00 | 394 969.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 206.00 | 37 206.00 | | 37 206.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 737.00 | 10 737.00 | | 10 737.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 998.00 | 17 998.00 | | 17 998.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 328.00 | 2 328.00 | | 2 328.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 888.00 | 3 888.00 | | 3 888.00 |
UX Autres créances clients | 204 046.00 | 204 046.00 | | 204 046.00 |
VB T. V. A. | 5 840.00 | 5 840.00 | | 5 840.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 880.00 | 21 685.00 | 25 195.00 | 46 880.00 |
VI Groupe et associés | 22 013.00 | 22 013.00 | | 22 013.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 613.00 | | | 20 613.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 018.00 | 2 018.00 | | 2 018.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 988.00 | 988.00 | | 988.00 |
VS Charges constatées d’avance | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 239.00 | 211 239.00 | | 211 239.00 |
VW T.V.A. | 27 162.00 | 27 162.00 | | 27 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 230.00 | 145 035.00 | 25 195.00 | 170 230.00 |