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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 49 000.00 | 18 375.00 | 30 625.00 | 49 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 628.00 | 62 056.00 | 4 572.00 | 66 628.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 543.00 | 58 641.00 | 22 902.00 | 81 543.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 198 371.00 | 139 071.00 | 59 299.00 | 198 371.00 |
BN En cours de production de biens | 25 985.00 | | 25 985.00 | 25 985.00 |
BT Marchandises | 13 884.00 | | 13 884.00 | 13 884.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 404.00 | | 7 404.00 | 7 404.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 514.00 | 3 000.00 | 42 514.00 | 45 514.00 |
BZ Autres créances | 9 725.00 | | 9 725.00 | 9 725.00 |
CF Disponibilités | 285 372.00 | | 285 372.00 | 285 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 387 884.00 | 3 000.00 | 384 884.00 | 387 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 586 254.00 | 142 071.00 | 444 183.00 | 586 254.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 361 392.00 | | | 361 392.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -89 841.00 | | | -89 841.00 |
DL TOTAL (I) | 282 551.00 | | | 282 551.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 138.00 | | | 21 138.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 694.00 | | | 9 694.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 855.00 | | | 93 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 376.00 | | | 35 376.00 |
EA Autres dettes | 1 570.00 | | | 1 570.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 632.00 | | | 161 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 444 183.00 | | | 444 183.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 100 120.00 | | 100 120.00 | 100 120.00 |
FG Production vendue services | 232 714.00 | | 232 714.00 | 232 714.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 332 834.00 | | 332 834.00 | 332 834.00 |
FM Production stockée | | | -1 043.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 331 791.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 73 469.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 431.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 382.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 151 068.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 235.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 834.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 316.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 992.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 421 727.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -89 936.00 | |
GN Différences positives de change | | | 422.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 422.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 422.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -89 514.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 327.00 | | | 327.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 327.00 | | | 327.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -327.00 | | | -327.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 332 214.00 | | | 332 214.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 422 055.00 | | | 422 055.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -89 841.00 | | | -89 841.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 184 576.00 | | 16 200.00 | 184 576.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 200.00 | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 405.00 | 198 371.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 205.00 | 197 171.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 376.00 | | 15 000.00 | 183 376.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 284.00 | 11 992.00 | | 128 284.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 284.00 | 11 992.00 | | 128 284.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 855.00 | 93 855.00 | | 93 855.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 940.00 | 14 940.00 | | 14 940.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 814.00 | 18 814.00 | | 18 814.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 570.00 | 1 570.00 | | 1 570.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 45 514.00 | 45 514.00 | | 45 514.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VB T. V. A. | 2 448.00 | 2 448.00 | | 2 448.00 |
VI Groupe et associés | 21 138.00 | 21 138.00 | | 21 138.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 877.00 | 4 877.00 | | 4 877.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 622.00 | 1 622.00 | | 1 622.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 439.00 | 55 239.00 | 1 200.00 | 56 439.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 938.00 | 151 938.00 | | 151 938.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 745.00 | | | 3 745.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 433.00 | | | 5 433.00 |
ST Autres comptes | 64 005.00 | | | 64 005.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 62 955.00 | | | 62 955.00 |
YT Sous‐traitance | 18 675.00 | | | 18 675.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 490.00 | | | 10 490.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 235.00 | | | 14 235.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 66 717.00 | | | 66 717.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 39 088.00 | | | 39 088.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 151 068.00 | | | 151 068.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |