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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 8 463.00 | | 8 463.00 | 8 463.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 463.00 | | 191 463.00 | 191 463.00 |
BZ Autres créances | 364 781.00 | | 364 781.00 | 364 781.00 |
CF Disponibilités | 234 318.00 | | 234 318.00 | 234 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 599 099.00 | | 599 099.00 | 599 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 790 562.00 | | 790 562.00 | 790 562.00 |
CU Autres participations | 183 000.00 | | 183 000.00 | 183 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 288 611.00 | 288 611.00 | | 288 611.00 |
DH Report à nouveau | -350 590.00 | -339 075.00 | | -350 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 397.00 | -11 516.00 | | -2 397.00 |
DL TOTAL (I) | -46 776.00 | -44 380.00 | | -46 776.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14.00 | | | 14.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 259.00 | 3 269.00 | | 5 259.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 250 752.00 | 250 752.00 | | 250 752.00 |
EA Autres dettes | 581 327.00 | 581 166.00 | | 581 327.00 |
EC TOTAL (IV) | 837 338.00 | 835 187.00 | | 837 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 790 562.00 | 790 807.00 | | 790 562.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 397.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 397.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 397.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 397.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 660.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 660.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 939.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 939.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 721.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 7 728.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 397.00 | 19 244.00 | | 2 397.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 397.00 | -11 516.00 | | -2 397.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 191 463.00 | | | 191 463.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 191 463.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 191 463.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 191 463.00 | | | 191 463.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 259.00 | 5 259.00 | | 5 259.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 250 752.00 | | 250 752.00 | 250 752.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 183 000.00 | | 183 000.00 | 183 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 463.00 | | 8 463.00 | 8 463.00 |
VC Groupe et associés | 333 675.00 | | 333 675.00 | 333 675.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VI Groupe et associés | 581 327.00 | | 581 327.00 | 581 327.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 106.00 | | 31 106.00 | 31 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 556 244.00 | | 556 244.00 | 556 244.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 837 338.00 | 5 259.00 | 832 079.00 | 837 338.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 990.00 | | | 1 990.00 |
ST Autres comptes | 407.00 | | | 407.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 397.00 | | | 2 397.00 |