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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 787 743.00 | | 787 743.00 | 787 743.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 019 283.00 | 2 967 650.00 | 1 051 632.00 | 4 019 283.00 |
BH Autres immobilisations financières | 475 491.00 | | 475 491.00 | 475 491.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 282 517.00 | 2 967 650.00 | 2 314 867.00 | 5 282 517.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 2 013 039.00 | | 2 013 039.00 | 2 013 039.00 |
CF Disponibilités | 7 103 857.00 | | 7 103 857.00 | 7 103 857.00 |
CH Charges constatées d’avance | 522 284.00 | | 522 284.00 | 522 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 639 180.00 | | 9 639 180.00 | 9 639 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 921 697.00 | 2 967 650.00 | 11 954 046.00 | 14 921 697.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 001.00 | 4 001.00 | | 4 001.00 |
DH Report à nouveau | 4 597 500.00 | 3 899 043.00 | | 4 597 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 291 423.00 | 698 457.00 | | 1 291 423.00 |
DL TOTAL (I) | 5 932 924.00 | 4 641 501.00 | | 5 932 924.00 |
DP Provisions pour risques | 244 890.00 | 90 000.00 | | 244 890.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 350 361.00 | 8 240 876.00 | | 2 350 361.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 595 251.00 | 8 330 876.00 | | 2 595 251.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 470 410.00 | 687 878.00 | | 470 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 708 930.00 | 3 284 896.00 | | 2 708 930.00 |
EA Autres dettes | 246 532.00 | 8 212 224.00 | | 246 532.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 425 872.00 | 12 184 998.00 | | 3 425 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 954 046.00 | 25 157 375.00 | | 11 954 046.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 15 985 636.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 985 636.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 124 475.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 789 340.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 076 643.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 309 323.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 444 129.00 | |
GE Autres charges | | | 49.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 743 959.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 241 677.00 | |
GN Différences positives de change | | | 73.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 73.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 822.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 822.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -749.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 240 928.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 574 240.00 | | | 6 574 240.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 574 240.00 | | | 6 574 240.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 643 365.00 | | | 5 643 365.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 838 615.00 | 8 089 857.00 | | 838 615.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 481 980.00 | 8 089 857.00 | | 6 481 980.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 92 261.00 | -8 089 857.00 | | 92 261.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -3 017.00 | 505 993.00 | | -3 017.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 782.00 | 1 133 878.00 | | 44 782.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 559 949.00 | 27 204 388.00 | | 22 559 949.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 268 526.00 | 26 505 931.00 | | 21 268 526.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 291 423.00 | 698 457.00 | | 1 291 423.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 745 594.00 | | 787 743.00 | 4 745 594.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 848.00 | 475 491.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 250 820.00 | 5 282 517.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 787 743.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 240 972.00 | 4 019 283.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 787 743.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 260 255.00 | | | 4 260 255.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 485 339.00 | | | 485 339.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 735 002.00 | 444 129.00 | 211 481.00 | 2 735 002.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 735 002.00 | 444 129.00 | 211 481.00 | 2 735 002.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 330 876.00 | 838 615.00 | 6 574 240.00 | 8 330 876.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 330 876.00 | 838 615.00 | 6 574 240.00 | 8 330 876.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 838 615.00 | 6 574 240.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 470 411.00 | 470 411.00 | | 470 411.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 386 043.00 | 1 386 043.00 | | 1 386 043.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 272 871.00 | 1 272 871.00 | | 1 272 871.00 |
UT Autres immobilisations financières | 475 491.00 | | 475 491.00 | 475 491.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 910.00 | 15 910.00 | | 15 910.00 |
VB T. V. A. | 101 881.00 | 101 881.00 | | 101 881.00 |
VC Groupe et associés | 1 895 048.00 | 1 895 048.00 | | 1 895 048.00 |
VI Groupe et associés | 246 532.00 | 246 532.00 | | 246 532.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 867.00 | 24 867.00 | | 24 867.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | -1.00 | -1.00 | | -1.00 |
VS Charges constatées d’avance | 522 284.00 | 522 284.00 | | 522 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 010 815.00 | 2 535 324.00 | 475 491.00 | 3 010 815.00 |
VW T.V.A. | 25 149.00 | 25 149.00 | | 25 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 425 873.00 | 3 425 873.00 | | 3 425 873.00 |