| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 545.00 | 6 485.00 | 1 060.00 | 7 545.00 |
AH Fonds commercial | 138 431.00 | | 138 431.00 | 138 431.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 228 916.00 | 127 047.00 | 101 869.00 | 228 916.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 211.00 | 32 207.00 | 18 004.00 | 50 211.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
BJ TOTAL (I) | 425 125.00 | 165 739.00 | 259 386.00 | 425 125.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 850.00 | | 4 850.00 | 4 850.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 786.00 | 2 990.00 | 103 796.00 | 106 786.00 |
BZ Autres créances | 32 272.00 | | 32 272.00 | 32 272.00 |
CF Disponibilités | 425 141.00 | | 425 141.00 | 425 141.00 |
CH Charges constatées d’avance | 492.00 | | 492.00 | 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 574 641.00 | 2 990.00 | 571 651.00 | 574 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 999 765.00 | 168 729.00 | 831 036.00 | 999 765.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 588.00 | | | 3 588.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DG Autres réserves | 229 363.00 | 158 422.00 | | 229 363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 234.00 | 70 941.00 | | 70 234.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 778.00 | | | 12 778.00 |
DL TOTAL (I) | 320 955.00 | 237 943.00 | | 320 955.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 336 104.00 | 186 698.00 | | 336 104.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 136.00 | 75 552.00 | | 74 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 851.00 | 44 319.00 | | 53 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 928.00 | 33 514.00 | | 45 928.00 |
EA Autres dettes | 63.00 | | | 63.00 |
EC TOTAL (IV) | 510 081.00 | 340 082.00 | | 510 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 831 036.00 | 578 026.00 | | 831 036.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 355 682.00 | 340 082.00 | | 355 682.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 364 155.00 | | 67 896.00 | 364 155.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 927.00 | 425 125.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 145 976.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 927.00 | 279 127.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 144 476.00 | | 1 500.00 | 144 476.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 219 657.00 | | 66 396.00 | 219 657.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22.00 | | | 22.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 402.00 | 38 263.00 | 6 927.00 | 134 402.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 328.00 | 1 157.00 | | 5 328.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 074.00 | 37 106.00 | 6 927.00 | 129 074.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 851.00 | 53 851.00 | | 53 851.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 276.00 | 16 276.00 | | 16 276.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
UX Autres créances clients | 103 198.00 | 103 198.00 | | 103 198.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 588.00 | | 3 588.00 | 3 588.00 |
VB T. V. A. | 17 314.00 | 17 314.00 | | 17 314.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 140 122.00 | 140 122.00 | | 140 122.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 195 982.00 | 41 582.00 | 154 400.00 | 195 982.00 |
VI Groupe et associés | 74 136.00 | 74 136.00 | | 74 136.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 187 580.00 | | | 187 580.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 296.00 | | | 38 296.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 945.00 | 4 945.00 | | 4 945.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 684.00 | 14 684.00 | | 14 684.00 |
VS Charges constatées d’avance | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 550.00 | 135 962.00 | 3 588.00 | 139 550.00 |
VW T.V.A. | 18 609.00 | 18 609.00 | | 18 609.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 510 081.00 | 355 682.00 | 154 400.00 | 510 081.00 |