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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AP Constructions | 230 291.00 | | 230 291.00 | 230 291.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 968.00 | 1 743.00 | 24 225.00 | 25 968.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 666 259.00 | 1 743.00 | 664 516.00 | 666 259.00 |
BZ Autres créances | 39 349.00 | | 39 349.00 | 39 349.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 214 619.00 | 303.00 | 2 214 316.00 | 2 214 619.00 |
CF Disponibilités | 541 491.00 | | 541 491.00 | 541 491.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 795 459.00 | 303.00 | 2 795 156.00 | 2 795 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 461 718.00 | 2 046.00 | 3 459 672.00 | 3 461 718.00 |
CU Autres participations | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 175 819.00 | 3 234 119.00 | | 3 175 819.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 813.00 | -58 301.00 | | -8 813.00 |
DL TOTAL (I) | 3 407 006.00 | 3 415 819.00 | | 3 407 006.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 470.00 | 1 668 112.00 | | 22 470.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 088.00 | 19 880.00 | | 13 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 107.00 | 23 126.00 | | 17 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 666.00 | 1 711 118.00 | | 52 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 459 672.00 | 5 126 936.00 | | 3 459 672.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 677.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 130.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 864.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 333.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 250.00 | |
GE Autres charges | | | 48.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 102 302.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -102 296.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 850.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 104 937.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 107 787.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 303.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 303.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 93 483.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 813.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -19 754.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 107 792.00 | 40 638.00 | | 107 792.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 116 605.00 | 98 939.00 | | 116 605.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 813.00 | -58 301.00 | | -8 813.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 286 784.00 | | 379 475.00 | 286 784.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 335 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 666 259.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 331 259.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 784.00 | | 329 475.00 | 1 784.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 285 000.00 | | 50 000.00 | 285 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 493.00 | 250.00 | | 1 493.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 493.00 | 250.00 | | 1 493.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 303.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 303.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 303.00 | | |
UG ‐ Financières | | 303.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 088.00 | 13 088.00 | | 13 088.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 470.00 | 1 470.00 | | 1 470.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 770.00 | 9 770.00 | | 9 770.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VB T. V. A. | 12 231.00 | | | 12 231.00 |
VC Groupe et associés | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
VI Groupe et associés | 22 470.00 | 22 470.00 | | 22 470.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 720.00 | | | 23 720.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 868.00 | 5 868.00 | | 5 868.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 548.00 | | | 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 339 349.00 | 39 349.00 | 300 000.00 | 339 349.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 666.00 | 52 666.00 | | 52 666.00 |