| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 174 760.00 | | 1 174 760.00 | 1 174 760.00 |
BF Prêts | 236.00 | | 236.00 | 236.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 030.00 | 1 601.00 | 11 429.00 | 13 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 460 427.00 | 5 020.00 | 13 455 407.00 | 13 460 427.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 168.00 | | 11 168.00 | 11 168.00 |
BZ Autres créances | 206 618.00 | | 206 618.00 | 206 618.00 |
CF Disponibilités | 398 518.00 | | 398 518.00 | 398 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 616 304.00 | | 616 304.00 | 616 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 076 731.00 | 5 020.00 | 14 071 711.00 | 14 076 731.00 |
CU Autres participations | 12 272 401.00 | 3 419.00 | 12 268 982.00 | 12 272 401.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 696 140.00 | 2 696 140.00 | | 2 696 140.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 708 030.00 | 1 708 030.00 | | 1 708 030.00 |
DD Réserve légale (1) | 269 614.00 | 269 614.00 | | 269 614.00 |
DG Autres réserves | 3 681 272.00 | 3 232 385.00 | | 3 681 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 937 949.00 | 894 573.00 | | 937 949.00 |
DL TOTAL (I) | 9 293 005.00 | 8 800 742.00 | | 9 293 005.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 828 659.00 | 7 316 756.00 | | 2 828 659.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 858 007.00 | 1 781 675.00 | | 1 858 007.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 813.00 | 2 220.00 | | 2 813.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
EA Autres dettes | 89 227.00 | 166 754.00 | | 89 227.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 778 707.00 | 9 267 406.00 | | 4 778 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 071 711.00 | 18 068 148.00 | | 14 071 711.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 328 167.00 | 2 825 041.00 | | 2 328 167.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 613.00 | | | 2 613.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 858 007.00 | | | 1 858 007.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 043.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 039.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 082.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 081.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 973 738.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 107.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 978 844.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 444.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 300.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 744.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 944 100.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 934 019.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 337 497.00 | 8 497.00 | | 337 497.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 337 497.00 | 8 497.00 | | 337 497.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 59.00 | | | 59.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 333 508.00 | 8 497.00 | | 333 508.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 333 567.00 | 8 497.00 | | 333 567.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 930.00 | | | 3 930.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 316 342.00 | 938 897.00 | | 1 316 342.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 378 393.00 | 44 324.00 | | 378 393.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 937 949.00 | 894 573.00 | | 937 949.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 560 972.00 | | 232 963.00 | 13 560 972.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 333 508.00 | 12 285 667.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 333 508.00 | 13 460 427.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 174 760.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 174 760.00 | | | 1 174 760.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 386 212.00 | | 232 963.00 | 12 386 212.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 813.00 | 2 813.00 | | 2 813.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 947 234.00 | 1 947 234.00 | | 1 947 234.00 |
UP Prêts | 236.00 | | 236.00 | 236.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 030.00 | | 13 030.00 | 13 030.00 |
UX Autres créances clients | 11 168.00 | 11 168.00 | | 11 168.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 613.00 | 2 613.00 | | 2 613.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 826 047.00 | 497 880.00 | 1 564 891.00 | 2 826 047.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 481 649.00 | | | 4 481 649.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 206 618.00 | 206 618.00 | | 206 618.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 052.00 | 217 786.00 | 13 266.00 | 231 052.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 778 707.00 | 2 450 539.00 | 1 564 891.00 | 4 778 707.00 |