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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 72 093.00 | | 72 093.00 | 72 093.00 |
AP Constructions | 846 518.00 | 319 224.00 | 527 294.00 | 846 518.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 461.00 | 43 433.00 | 5 027.00 | 48 461.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 500.00 | | 34 500.00 | 34 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 002 078.00 | 363 164.00 | 638 914.00 | 1 002 078.00 |
BT Marchandises | 122 853.00 | | 122 853.00 | 122 853.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 080.00 | | 16 080.00 | 16 080.00 |
BZ Autres créances | 36 212.00 | | 36 212.00 | 36 212.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 438.00 | | 3 438.00 | 3 438.00 |
CF Disponibilités | 133 964.00 | | 133 964.00 | 133 964.00 |
CH Charges constatées d’avance | 734.00 | | 734.00 | 734.00 |
CJ TOTAL (II) | 313 281.00 | | 313 281.00 | 313 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 315 360.00 | 363 164.00 | 952 196.00 | 1 315 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 258 148.00 | 203 927.00 | | 258 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 070.00 | 54 221.00 | | 89 070.00 |
DL TOTAL (I) | 355 468.00 | 266 398.00 | | 355 468.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 314 942.00 | 380 368.00 | | 314 942.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 252.00 | 18 137.00 | | 252.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 987.00 | 185 315.00 | | 172 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 497.00 | 94 198.00 | | 100 497.00 |
EA Autres dettes | 8 050.00 | 8 050.00 | | 8 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 596 728.00 | 686 068.00 | | 596 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 952 196.00 | 952 466.00 | | 952 196.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 349 536.00 | 370 994.00 | | 349 536.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 042 300.00 | | 5 042 300.00 | 5 042 300.00 |
FG Production vendue services | 61 546.00 | | 61 546.00 | 61 546.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 103 846.00 | | 5 103 846.00 | 5 103 846.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 942.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 095.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 120 884.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 396 510.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 724.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 218 089.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 937.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 293 878.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 437.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 607.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 000 186.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 120 698.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 63.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 841.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 841.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 778.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 920.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 976.00 | 2 527.00 | | 976.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 697.00 | 512.00 | | 2 697.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 673.00 | 3 039.00 | | 3 673.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 82.00 | 436.00 | | 82.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 149 723.00 | 166 896.00 | | 149 723.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 82.00 | 436.00 | | 82.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 591.00 | 2 603.00 | | 3 591.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 441.00 | 6 913.00 | | 21 441.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 124 620.00 | 5 375 143.00 | | 5 124 620.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 035 550.00 | 5 320 922.00 | | 5 035 550.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 070.00 | 54 221.00 | | 89 070.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 981 990.00 | | 20 088.00 | 981 990.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 002 078.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 967 579.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 965 491.00 | | 2 088.00 | 965 491.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 500.00 | | 18 000.00 | 16 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 329 557.00 | 33 607.00 | | 329 557.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 329 557.00 | 33 611.00 | | 329 557.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 987.00 | 172 987.00 | | 172 987.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 978.00 | 24 978.00 | | 24 978.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 543.00 | 31 543.00 | | 31 543.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 050.00 | 8 050.00 | | 8 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 500.00 | | 34 500.00 | 34 500.00 |
UX Autres créances clients | 16 080.00 | 16 080.00 | | 16 080.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 314 942.00 | 67 750.00 | 218 863.00 | 314 942.00 |
VI Groupe et associés | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 426.00 | | | 65 426.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 442.00 | 8 442.00 | | 8 442.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 491.00 | 37 491.00 | | 37 491.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 958.00 | 26 958.00 | | 26 958.00 |
VS Charges constatées d’avance | 734.00 | 734.00 | | 734.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 526.00 | 53 026.00 | 34 500.00 | 87 526.00 |
VW T.V.A. | 6 485.00 | 6 485.00 | | 6 485.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 596 728.00 | 349 536.00 | 218 863.00 | 596 728.00 |