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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 54 915.00 | 54 206.00 | 709.00 | 54 915.00 |
AP Constructions | 39 406.00 | 22 557.00 | 16 850.00 | 39 406.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 281 921.00 | 1 530 682.00 | 751 239.00 | 2 281 921.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 686.00 | 146 761.00 | 48 925.00 | 195 686.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 579 751.00 | 1 754 206.00 | 825 546.00 | 2 579 751.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 511 323.00 | | 511 323.00 | 511 323.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 178 069.00 | | 178 069.00 | 178 069.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 893.00 | | 12 893.00 | 12 893.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 254 580.00 | 394.00 | 1 254 186.00 | 1 254 580.00 |
BZ Autres créances | 515 552.00 | | 515 552.00 | 515 552.00 |
CF Disponibilités | 405 104.00 | | 405 104.00 | 405 104.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 885.00 | | 47 885.00 | 47 885.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 925 406.00 | 394.00 | 2 925 013.00 | 2 925 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 505 158.00 | 1 754 599.00 | 3 750 558.00 | 5 505 158.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 040 000.00 | 1 095 000.00 | | 1 040 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 262.00 | 3 899.00 | | 1 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 791.00 | 192 363.00 | | 164 791.00 |
DJ Subventions d’investissement | 67 082.00 | 73 054.00 | | 67 082.00 |
DK Provisions réglementées | 223 484.00 | 209 716.00 | | 223 484.00 |
DL TOTAL (I) | 1 526 319.00 | 1 603 732.00 | | 1 526 319.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 730 340.00 | 586 475.00 | | 730 340.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 301 319.00 | 248 195.00 | | 301 319.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 732 350.00 | 642 662.00 | | 732 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 302 013.00 | 258 643.00 | | 302 013.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 202.00 | | | 1 202.00 |
EA Autres dettes | 155 186.00 | 181 570.00 | | 155 186.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 831.00 | | | 1 831.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 224 239.00 | 1 917 544.00 | | 2 224 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 750 558.00 | 3 521 276.00 | | 3 750 558.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 301 319.00 | | | 301 319.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 5 978 129.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 978 129.00 | |
FM Production stockée | | | -22 701.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 155.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 970.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 408.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 965 962.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 927 421.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -39 071.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 157 059.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 098.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 027 529.00 | |
FZ Charges sociales | | | 349 038.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 292 946.00 | |
GE Autres charges | | | 1 797.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 778 817.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 187 145.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 562.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 392.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 829.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 181 316.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 64 890.00 | 42 571.00 | | 64 890.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 913.00 | 10 716.00 | | 44 913.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 977.00 | 31 855.00 | | 19 977.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 502.00 | 49 521.00 | | 36 502.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 036 415.00 | 6 122 575.00 | | 6 036 415.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 871 624.00 | 5 930 212.00 | | 5 871 624.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 164 791.00 | 192 363.00 | | 164 791.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 274 821.00 | | 304 931.00 | 2 274 821.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 579 751.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 538.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 517 014.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 538.00 | | | 62 538.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 212 083.00 | | 304 931.00 | 2 212 083.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 461 260.00 | 292 946.00 | | 1 461 260.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 832.00 | 2 374.00 | | 51 832.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 409 428.00 | 290 572.00 | | 1 409 428.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 209 716.00 | 44 913.00 | 31 145.00 | 209 716.00 |
6T Sur comptes clients | 394.00 | | | 394.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 394.00 | | | 394.00 |
7C TOTAL GENERAL | 210 109.00 | 44 913.00 | 31 145.00 | 210 109.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 44 913.00 | 31 145.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 732 350.00 | 732 350.00 | | 732 350.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 124 344.00 | 124 344.00 | | 124 344.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 127.00 | 102 127.00 | | 102 127.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 202.00 | 1 202.00 | | 1 202.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 155 186.00 | 155 186.00 | | 155 186.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 831.00 | 1 831.00 | | 1 831.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 1 254 107.00 | 1 254 107.00 | | 1 254 107.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 238.00 | 2 238.00 | | 2 238.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 472.00 | | 472.00 | 472.00 |
VB T. V. A. | 51 417.00 | 51 417.00 | | 51 417.00 |
VC Groupe et associés | 378 242.00 | 378 242.00 | | 378 242.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 324.00 | 1 324.00 | | 1 324.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 729 016.00 | 170 188.00 | 503 266.00 | 729 016.00 |
VI Groupe et associés | 301 319.00 | 301 319.00 | | 301 319.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
VP Divers | 28 774.00 | 28 774.00 | | 28 774.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 108.00 | 15 108.00 | | 15 108.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 881.00 | 54 881.00 | | 54 881.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 885.00 | 47 885.00 | | 47 885.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 818 217.00 | 1 817 545.00 | 672.00 | 1 818 217.00 |
VW T.V.A. | 60 434.00 | 60 434.00 | | 60 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 224 239.00 | 1 665 412.00 | 503 266.00 | 2 224 239.00 |