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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
AH Fonds commercial | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
AP Constructions | 15 326.00 | 15 326.00 | | 15 326.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 137.00 | 21 273.00 | 8 863.00 | 30 137.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 532.00 | 35 536.00 | 22 996.00 | 58 532.00 |
BD Autres titres immobilisés | 692.00 | | 692.00 | 692.00 |
BH Autres immobilisations financières | 784.00 | | 784.00 | 784.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 904.00 | 76 937.00 | 129 967.00 | 206 904.00 |
BT Marchandises | 24 949.00 | 1 749.00 | 23 200.00 | 24 949.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 194.00 | | 1 194.00 | 1 194.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 850.00 | | 37 850.00 | 37 850.00 |
BZ Autres créances | 15 792.00 | | 15 792.00 | 15 792.00 |
CF Disponibilités | 504 076.00 | | 504 076.00 | 504 076.00 |
CJ TOTAL (II) | 583 862.00 | 1 749.00 | 582 113.00 | 583 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 790 767.00 | 78 686.00 | 712 081.00 | 790 767.00 |
CU Autres participations | 632.00 | | 632.00 | 632.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 213 913.00 | | | 213 913.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 634.00 | | | 200 634.00 |
DL TOTAL (I) | 568 548.00 | | | 568 548.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 739.00 | | | 116 739.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 504.00 | | | 14 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 328.00 | | | 7 328.00 |
EA Autres dettes | 4 960.00 | | | 4 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 532.00 | | | 143 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 712 081.00 | | | 712 081.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 532.00 | | | 143 532.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 196 446.00 | | 12 547.00 | 196 446.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 089.00 | 2 108.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 089.00 | 206 905.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 801.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 103 996.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 800.00 | | | 100 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 449.00 | | 12 547.00 | 91 449.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 197.00 | | | 4 197.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 487.00 | 9 450.00 | | 67 487.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 687.00 | 9 450.00 | | 62 687.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 505.00 | 14 505.00 | | 14 505.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 328.00 | 7 328.00 | | 7 328.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 787.00 | 70 787.00 | | 70 787.00 |
UT Autres immobilisations financières | 784.00 | | 784.00 | 784.00 |
UX Autres créances clients | 37 850.00 | 37 850.00 | | 37 850.00 |
VI Groupe et associés | 50 913.00 | 50 913.00 | | 50 913.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 792.00 | 15 792.00 | | 15 792.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 427.00 | 53 643.00 | 784.00 | 54 427.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 533.00 | 143 533.00 | | 143 533.00 |