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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 962.00 | 7 669.00 | 12 292.00 | 19 962.00 |
AN Terrains | 1 242 805.00 | 22 490.00 | 1 220 314.00 | 1 242 805.00 |
AP Constructions | 875 619.00 | 622 325.00 | 253 294.00 | 875 619.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 897 717.00 | 1 776 951.00 | 120 766.00 | 1 897 717.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 872.00 | 64 926.00 | 136 946.00 | 201 872.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61 500.00 | | 61 500.00 | 61 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 299 475.00 | 2 494 361.00 | 1 805 112.00 | 4 299 475.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 035.00 | | 1 035.00 | 1 035.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 183 623.00 | | 183 623.00 | 183 623.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 731 542.00 | 4 251.00 | 727 291.00 | 731 542.00 |
BZ Autres créances | 25 627.00 | | 25 627.00 | 25 627.00 |
CF Disponibilités | 522 201.00 | | 522 201.00 | 522 201.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 379.00 | | 14 379.00 | 14 379.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 478 410.00 | 4 251.00 | 1 474 159.00 | 1 478 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 777 887.00 | 2 498 613.00 | 3 279 273.00 | 5 777 887.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 101.00 | | | 5 101.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 578 726.00 | 540 536.00 | | 578 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 254 994.00 | 78 189.00 | | 254 994.00 |
DL TOTAL (I) | 1 108 721.00 | 893 726.00 | | 1 108 721.00 |
DQ Provisions pour charges | 558 902.00 | 490 305.00 | | 558 902.00 |
DR TOTAL (IV) | 558 902.00 | 490 305.00 | | 558 902.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 845 873.00 | 301 570.00 | | 845 873.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 307 256.00 | 225 946.00 | | 307 256.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234 548.00 | 92 131.00 | | 234 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 972.00 | 113 261.00 | | 223 972.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 611 650.00 | 732 909.00 | | 1 611 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 279 273.00 | 2 116 941.00 | | 3 279 273.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 744 392.00 | 290 733.00 | | 744 392.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 307 256.00 | | | 307 256.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 490 305.00 | 68 597.00 | | 490 305.00 |
7C TOTAL GENERAL | 490 305.00 | 68 597.00 | | 490 305.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 283.00 | 169 283.00 | | 169 283.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 070.00 | 93 070.00 | | 93 070.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 381.00 | 45 381.00 | | 45 381.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 79 585.00 | 79 585.00 | | 79 585.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61 500.00 | | 61 500.00 | 61 500.00 |
UX Autres créances clients | 726 441.00 | 726 441.00 | | 726 441.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 102.00 | | 5 102.00 | 5 102.00 |
VB T. V. A. | 7 714.00 | 7 714.00 | | 7 714.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 570.00 | 1 570.00 | | 1 570.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 844 303.00 | 99 910.00 | 424 493.00 | 844 303.00 |
VI Groupe et associés | 307 257.00 | 307 257.00 | | 307 257.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 949.00 | 7 949.00 | | 7 949.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 848.00 | 13 848.00 | | 13 848.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 380.00 | 14 380.00 | | 14 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 828 984.00 | 762 383.00 | 66 602.00 | 828 984.00 |
VW T.V.A. | 16 151.00 | 16 151.00 | | 16 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 564 549.00 | 820 157.00 | 424 493.00 | 1 564 549.00 |