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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 454.00 | 1 454.00 | | 1 454.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 536.00 | 7 536.00 | | 7 536.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 950.00 | 4 390.00 | 560.00 | 4 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 129.00 | | 2 129.00 | 2 129.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 070.00 | 13 380.00 | 2 689.00 | 16 070.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 240.00 | | 15 240.00 | 15 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 065.00 | | 36 065.00 | 36 065.00 |
BZ Autres créances | 6 858.00 | | 6 858.00 | 6 858.00 |
CF Disponibilités | 197 620.00 | | 197 620.00 | 197 620.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 112.00 | | 7 112.00 | 7 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 262 895.00 | | 262 895.00 | 262 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 278 964.00 | 13 380.00 | 265 584.00 | 278 964.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 388.00 | 3 388.00 | | 3 388.00 |
DG Autres réserves | 38 216.00 | 56 186.00 | | 38 216.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 656.00 | -5 470.00 | | 29 656.00 |
DL TOTAL (I) | 196 261.00 | 179 104.00 | | 196 261.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 874.00 | 19 557.00 | | 38 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 449.00 | 30 717.00 | | 30 449.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 323.00 | 50 274.00 | | 69 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 265 584.00 | 229 378.00 | | 265 584.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 390 902.00 | | 390 902.00 | 390 902.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 390 902.00 | | 390 902.00 | 390 902.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 390 902.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 174 891.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 660.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 150.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 224.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 873.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 593.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 647.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 353 720.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 182.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 182.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 396.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 322.00 | | | 322.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 322.00 | 396.00 | | 322.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 204.00 | 8 387.00 | | 3 204.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 261.00 | | | 261.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 465.00 | 8 387.00 | | 3 465.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 143.00 | -7 991.00 | | -3 143.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 382.00 | -1 898.00 | | 4 382.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 391 224.00 | 331 212.00 | | 391 224.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 361 568.00 | 336 682.00 | | 361 568.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 656.00 | -5 470.00 | | 29 656.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 672.00 | | 656.00 | 23 672.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 129.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 259.00 | 16 070.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 454.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 259.00 | 12 486.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 454.00 | | | 1 454.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 088.00 | | 656.00 | 20 088.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 129.00 | | | 2 129.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 731.00 | 647.00 | 7 997.00 | 20 731.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 454.00 | | | 1 454.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 276.00 | 647.00 | 7 997.00 | 19 276.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 874.00 | 38 874.00 | | 38 874.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 848.00 | 6 848.00 | | 6 848.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 890.00 | 19 890.00 | | 19 890.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 129.00 | 2 129.00 | | 2 129.00 |
UX Autres créances clients | 36 065.00 | | | 36 065.00 |
VB T. V. A. | 3 303.00 | | | 3 303.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 555.00 | | | 3 555.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 112.00 | | | 7 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 164.00 | 52 164.00 | | 52 164.00 |
VW T.V.A. | 3 164.00 | 3 164.00 | | 3 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 323.00 | 69 323.00 | | 69 323.00 |