| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 855.00 | 4 896.00 | 960.00 | 5 855.00 |
AH Fonds commercial | 92 480.00 | | 92 480.00 | 92 480.00 |
AN Terrains | 48 450.00 | 17 804.00 | 30 646.00 | 48 450.00 |
AP Constructions | 597 185.00 | 216 972.00 | 380 213.00 | 597 185.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 246.00 | 43 683.00 | 39 563.00 | 83 246.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 230.00 | 57 910.00 | 41 319.00 | 99 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 926 446.00 | 341 265.00 | 585 181.00 | 926 446.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 833.00 | | 5 833.00 | 5 833.00 |
BP En cours de production de services | 15 600.00 | | 15 600.00 | 15 600.00 |
BT Marchandises | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
BZ Autres créances | 7 066.00 | | 7 066.00 | 7 066.00 |
CF Disponibilités | 21 421.00 | | 21 421.00 | 21 421.00 |
CH Charges constatées d’avance | 735.00 | | 735.00 | 735.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 055.00 | | 57 055.00 | 57 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 983 500.00 | 341 265.00 | 642 235.00 | 983 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 980.00 | | | 60 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 098.00 | | | 6 098.00 |
DG Autres réserves | 43 301.00 | | | 43 301.00 |
DH Report à nouveau | 14 067.00 | | | 14 067.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 216.00 | | | 216.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 042.00 | | | 12 042.00 |
DL TOTAL (I) | 136 704.00 | | | 136 704.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 442 176.00 | | | 442 176.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 718.00 | | | 11 718.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 669.00 | | | 7 669.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 503.00 | | | 41 503.00 |
EA Autres dettes | 2 466.00 | | | 2 466.00 |
EC TOTAL (IV) | 505 531.00 | | | 505 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 642 235.00 | | | 642 235.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 479.00 | | | 111 479.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8.00 | | | 8.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 57 363.00 | | 57 363.00 | 57 363.00 |
FG Production vendue services | 359 339.00 | | 359 339.00 | 359 339.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 416 702.00 | | 416 702.00 | 416 702.00 |
FM Production stockée | | | -13 875.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 690.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 876.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 418 394.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 497.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 575.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 68 595.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -249.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 596.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 561.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 585.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 486.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 923.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 438 569.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 175.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 218.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 218.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 218.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 393.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 876.00 | | | 10 876.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 513.00 | | | 12 513.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 691.00 | | | 27 691.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 204.00 | | | 40 204.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 398.00 | | | 3 398.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 197.00 | | | 197.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 595.00 | | | 3 595.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 609.00 | | | 36 609.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 458 598.00 | | | 458 598.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 458 382.00 | | | 458 382.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 216.00 | | | 216.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 935 196.00 | | 32 568.00 | 935 196.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 855.00 | | | 5 855.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 319.00 | 926 446.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 855.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 319.00 | 828 111.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 480.00 | | | 92 480.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 836 862.00 | | 32 568.00 | 836 862.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 311 066.00 | 68 120.00 | 37 921.00 | 311 066.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 944.00 | 1 952.00 | | 2 944.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 308 122.00 | 66 168.00 | 37 921.00 | 308 122.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 669.00 | 7 669.00 | | 7 669.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 672.00 | 9 672.00 | | 9 672.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 966.00 | 24 966.00 | | 24 966.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 466.00 | 2 466.00 | | 2 466.00 |
VB T. V. A. | 696.00 | 696.00 | | 696.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 442 168.00 | 48 115.00 | 133 336.00 | 442 168.00 |
VI Groupe et associés | 11 718.00 | 11 718.00 | | 11 718.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 986.00 | | | 43 986.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 980.00 | 5 980.00 | | 5 980.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 788.00 | 788.00 | | 788.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
VS Charges constatées d’avance | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 801.00 | 7 801.00 | | 7 801.00 |
VW T.V.A. | 6 077.00 | 6 077.00 | | 6 077.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 505 531.00 | 111 479.00 | 133 336.00 | 505 531.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 561.00 | | | 5 561.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 178.00 | | | 24 178.00 |
ST Autres comptes | 74 951.00 | | | 74 951.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 068.00 | | | 5 068.00 |
YT Sous‐traitance | 3 399.00 | | | 3 399.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 561.00 | | | 5 561.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 55 434.00 | | | 55 434.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 330.00 | | | 24 330.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 107 596.00 | | | 107 596.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |