| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 698.00 | 24 730.00 | 125 968.00 | 150 698.00 |
BJ TOTAL (I) | 226 209.00 | 24 730.00 | 201 479.00 | 226 209.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 51 433.00 | 6 140.00 | 45 293.00 | 51 433.00 |
BZ Autres créances | 4 358 204.00 | 46 572.00 | 4 311 632.00 | 4 358 204.00 |
CF Disponibilités | 44 381.00 | | 44 381.00 | 44 381.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 4 454 018.00 | 52 712.00 | 4 401 306.00 | 4 454 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 680 227.00 | 77 442.00 | 4 602 785.00 | 4 680 227.00 |
CU Autres participations | 75 511.00 | | 75 511.00 | 75 511.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 106 714.00 | 106 714.00 | | 106 714.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 671.00 | 10 671.00 | | 10 671.00 |
DG Autres réserves | 1 778 742.00 | 1 778 742.00 | | 1 778 742.00 |
DH Report à nouveau | -325 846.00 | | | -325 846.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 435 285.00 | -325 846.00 | | 435 285.00 |
DL TOTAL (I) | 2 005 566.00 | 1 570 282.00 | | 2 005 566.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 494 940.00 | 256.00 | | 2 494 940.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 630.00 | 64 874.00 | | 69 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 648.00 | 57 800.00 | | 32 648.00 |
EA Autres dettes | | 12 673.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 597 219.00 | 135 603.00 | | 2 597 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 602 785.00 | 1 705 885.00 | | 4 602 785.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 597 219.00 | 135 603.00 | | 2 597 219.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 36 720.00 | | 36 720.00 | 36 720.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 720.00 | | 36 720.00 | 36 720.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 338.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 56 076.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 650.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 578.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 901.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 026.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 777.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 19 343.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 189 276.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -133 200.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 547 533.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 724.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 724.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 46 572.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 382.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 954.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 230.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 379 104.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 52 546.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 90.00 | 100.00 | | 90.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 90.00 | 52 646.00 | | 90.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 233.00 | 19 291.00 | | 2 233.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 90.00 | 100.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 323.00 | 19 391.00 | | 2 323.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 233.00 | 33 255.00 | | -2 233.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -58 414.00 | 105 569.00 | | -58 414.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 623 423.00 | 86 180.00 | | 623 423.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 188 138.00 | 412 027.00 | | 188 138.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 435 285.00 | -325 846.00 | | 435 285.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 976.00 | | 117 324.00 | 108 976.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 90.00 | 75 511.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 90.00 | 226 209.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 150 698.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 375.00 | | 47 324.00 | 103 375.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 601.00 | | 70 000.00 | 5 601.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 953.00 | 14 777.00 | | 9 953.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 953.00 | 14 777.00 | | 9 953.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25 478.00 | | 19 338.00 | 25 478.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 46 572.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 478.00 | 46 572.00 | 19 338.00 | 25 478.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 478.00 | 46 572.00 | 19 338.00 | 25 478.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 19 338.00 | |
UG ‐ Financières | | 46 572.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 630.00 | 69 630.00 | | 69 630.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 578.00 | 17 578.00 | | 17 578.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 714.00 | 5 714.00 | | 5 714.00 |
UX Autres créances clients | 51 433.00 | 51 433.00 | | 51 433.00 |
VB T. V. A. | 5 536.00 | 5 536.00 | | 5 536.00 |
VC Groupe et associés | 4 231 128.00 | 4 231 128.00 | | 4 231 128.00 |
VI Groupe et associés | 2 494 940.00 | 2 494 940.00 | | 2 494 940.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 102 913.00 | 102 913.00 | | 102 913.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 627.00 | 18 627.00 | | 18 627.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 409 637.00 | 4 409 637.00 | | 4 409 637.00 |
VW T.V.A. | 9 146.00 | 9 146.00 | | 9 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 597 219.00 | 2 597 219.00 | | 2 597 219.00 |