| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 973.00 | 2 773.00 | 2 200.00 | 4 973.00 |
BF Prêts | 36 174.00 | | 36 174.00 | 36 174.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 886 038.00 | 16 671 231.00 | 4 214 807.00 | 20 886 038.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 854 559.00 | 267 000.00 | 1 587 559.00 | 1 854 559.00 |
BZ Autres créances | 2 978 282.00 | 1 734 470.00 | 1 243 812.00 | 2 978 282.00 |
CF Disponibilités | 416 718.00 | | 416 718.00 | 416 718.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 5 249 559.00 | 2 001 470.00 | 3 248 089.00 | 5 249 559.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 4 578.00 | | 4 578.00 | 4 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 140 175.00 | 18 672 701.00 | 7 467 474.00 | 26 140 175.00 |
CU Autres participations | 20 844 891.00 | 16 668 458.00 | 4 176 433.00 | 20 844 891.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 309 592.00 | 9 309 592.00 | | 9 309 592.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 11 978 411.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 13 427.00 | 13 427.00 | | 13 427.00 |
DH Report à nouveau | -2 403 506.00 | -5 920 406.00 | | -2 403 506.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 283 770.00 | -8 461 512.00 | | -1 283 770.00 |
DL TOTAL (I) | 5 635 742.00 | 6 919 513.00 | | 5 635 742.00 |
DP Provisions pour risques | 301 487.00 | 5 726.00 | | 301 487.00 |
DQ Provisions pour charges | 29 430.00 | 10 550.00 | | 29 430.00 |
DR TOTAL (IV) | 330 917.00 | 16 276.00 | | 330 917.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 150 000.00 | 1 630 000.00 | | 1 150 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 698.00 | 284 503.00 | | 81 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 269 117.00 | 190 472.00 | | 269 117.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 500 815.00 | 2 104 975.00 | | 1 500 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 467 474.00 | 9 040 764.00 | | 7 467 474.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 033 000.00 | | 1 033 000.00 | 1 033 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 033 000.00 | | 1 033 000.00 | 1 033 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 195.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 051 213.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 339 134.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 727.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 499 082.00 | |
FZ Charges sociales | | | 152 643.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 095.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34 756.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 18 880.00 | |
GE Autres charges | | | 333.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 096 649.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -45 436.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 297.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 87 220.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 147.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 92 664.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 281 724.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 548.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 274.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 330 546.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 237 882.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 283 318.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 452.00 | 26 730.00 | | 452.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 452.00 | 26 730.00 | | 452.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -452.00 | -26 730.00 | | -452.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 728.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 143 877.00 | 1 204 575.00 | | 1 143 877.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 427 647.00 | 9 666 086.00 | | 2 427 647.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 283 770.00 | -8 461 512.00 | | -1 283 770.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 011 822.00 | | 3 295.00 | 21 011 822.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 88 899.00 | | 20 881 066.00 | 88 899.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 88 899.00 | 40 180.00 | 20 886 038.00 | 88 899.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 40 180.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 973.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 180.00 | | | 40 180.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 678.00 | | 3 295.00 | 1 678.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 969 964.00 | | | 20 969 964.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 858.00 | 1 095.00 | 40 180.00 | 41 858.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 180.00 | | 40 180.00 | 40 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 678.00 | 1 095.00 | | 1 678.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 276.00 | 315 789.00 | 1 147.00 | 16 276.00 |
6T Sur comptes clients | 237 000.00 | 30 000.00 | | 237 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 747 909.00 | 4 756.00 | 18 195.00 | 1 747 909.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 668 552.00 | 1 019 571.00 | 18 195.00 | 17 668 552.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 684 827.00 | 1 335 360.00 | 19 342.00 | 17 684 827.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 756.00 | 1 147.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 300 604.00 | 18 195.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 698.00 | 81 698.00 | | 81 698.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 134 943.00 | 134 943.00 | | 134 943.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 157.00 | 124 157.00 | | 124 157.00 |
UP Prêts | 36 174.00 | | 36 174.00 | 36 174.00 |
UX Autres créances clients | 1 854 559.00 | 1 854 559.00 | | 1 854 559.00 |
VB T. V. A. | 17 244.00 | 17 244.00 | | 17 244.00 |
VC Groupe et associés | 2 941 247.00 | 2 941 247.00 | | 2 941 247.00 |
VI Groupe et associés | 1 150 000.00 | 1 150 000.00 | | 1 150 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 950.00 | 11 950.00 | | 11 950.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 016.00 | 10 016.00 | | 10 016.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 841.00 | 7 841.00 | | 7 841.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 869 015.00 | 4 832 841.00 | 36 174.00 | 4 869 015.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 500 815.00 | 1 500 815.00 | | 1 500 815.00 |