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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 142.00 | 21 433.00 | 4 708.00 | 26 142.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 793.00 | 5 341.00 | 451.00 | 5 793.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 903.00 | 30 779.00 | 22 123.00 | 52 903.00 |
BF Prêts | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 125 566.00 | | 125 566.00 | 125 566.00 |
BJ TOTAL (I) | 210 655.00 | 57 554.00 | 153 100.00 | 210 655.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 220.00 | 16 101.00 | 129 119.00 | 145 220.00 |
BZ Autres créances | 34 161.00 | | 34 161.00 | 34 161.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45 947.00 | | 45 947.00 | 45 947.00 |
CF Disponibilités | 197 093.00 | | 197 093.00 | 197 093.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 763.00 | | 15 763.00 | 15 763.00 |
CJ TOTAL (II) | 438 186.00 | 16 101.00 | 422 084.00 | 438 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 648 842.00 | 73 656.00 | 575 185.00 | 648 842.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 415 500.00 | | | 415 500.00 |
DH Report à nouveau | 267.00 | | | 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -560.00 | | | -560.00 |
DL TOTAL (I) | 431 708.00 | | | 431 708.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 311.00 | | | 311.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 613.00 | | | 67 613.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 809.00 | | | 73 809.00 |
EA Autres dettes | 244.00 | | | 244.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 477.00 | | | 143 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 575 185.00 | | | 575 185.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 477.00 | | | 143 477.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 196 006.00 | | | 196 006.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 125 817.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 210 656.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 142.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 696.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 341.00 | | | 20 341.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 579.00 | | | 51 579.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 124 086.00 | | | 124 086.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 890.00 | 8 190.00 | 18 525.00 | 67 890.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 341.00 | 1 199.00 | 107.00 | 20 341.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 549.00 | 6 990.00 | 18 419.00 | 47 549.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 613.00 | 67 613.00 | | 67 613.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UP Prêts | 251.00 | 250.00 | | 251.00 |
UT Autres immobilisations financières | 125 566.00 | | | 125 566.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 763.00 | | | 15 763.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 320 963.00 | 195 396.00 | 125 567.00 | 320 963.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 478.00 | 143 478.00 | | 143 478.00 |